ULKER Hisse Senedi Teknik Analizi ve Yorum

Merhaba değerli trader dostlar! Bugün, BIST:ULKER hisse senedi üzerinde detaylı bir teknik analiz yaparak, gelecekte olası fiyat hareketlerini keşfetmeye çalışacağız. Veriler ışığında, hissenin mevcut durumunu ve potansiyel trendlerini ele alacağız.

# Kapanış Fiyatı ve Hareketli Ortalamalar

ULKER hisse senedinin kapanış fiyatı 107.2 lira olarak belirlenmiş. Bu fiyat, hem 20 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu durum, hissenin şu an için zayıflamış olabileceğini gösteriyor. 20 ve 50 günlük ortalamalar, kısa ve orta vadeli trendlerin belirlenmesinde önemli göstergelerdir ve bu durumda fiyatın bu ortalamaların altında olması, alıcı baskısının zayıf olduğunu işaret ediyor.

# Yüzdelik Değişim ve Göreceli Hacim

Son trading gününde hisse senedi %0.924 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, kısa vadeli bir satıcı baskısının olduğunu gösteriyor. Göreceli hacim ise 0.2988 seviyesinde. Bu, hisse senedinin düşük bir trading hacmine sahip olduğunu belirtiyor. Düşük hacim, genellikle fiyatın oyalanmaya veya bir yönde güçlü bir hareket yapamamasına neden olabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda bir dönemeç noktası olabileceğini de unutmamalıyız.

# Fiyatın Kazanca Oranı (P/E Ratio)

Hissenin P/E oranı 5.42 seviyesinde. Bu, hissenin kâra göre relatively ucuz olduğunu gösteriyor. Düşük bir P/E ratio, hissenin undervalued olabileceğini işaret eder ve bu durum, uzun vadeli bir yatırım fırsatı olabilir. Ancak, bu oranı endüstri ortalaması ile karşılaştırmak da önemli olacaktır.

# Seyreltilmiş EPS ve Net Borç

Seyreltilmiş EPS (Earnings Per Share) 58.17 olarak belirtilmiş. Bu, şirketin kârlılığını ölçen önemli bir gösterge ve yüksek bir EPS, şirketin karlılığını gösteriyor. Ancak, net borcun 314.784 milyon lira olması, şirketin finansal yükünün yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle borçluluk oranı yüksek olan şirketlerde, finansal riski artırabilir. Ancak, bu tür şirketler, doğru yönetim stratejileri ile bu borçları yönetebilir ve growth potansiyeli gösterebilir.

# Pivot Noktaları

Pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini belirlemede önemli bir araçtır. ULKER hisse senedi için pivot M 110.63 olarak hesaplanmış. R1 ve R2 direnç seviyeleri sırasıyla 107.875 ve 109.25, S1 ve S2 destek seviyeleri ise 105.125 ve 103.75. Bu seviyeler, fiyatın hangi noktalarda destek veya direnç göreceğini belirlemede önemli. Özellikle R1 ve S1 seviyeleri, kısa vadeli hareketlerde kritik öneme sahip olabilir.

# RSI ve Stokastik Göstergeler

RSI (Relative Strength Index) 40 seviyesinde. Bu, hissenin şu an için aşırı satılmış olmadığını, ancak satin alma gücünün zayıf olduğunu gösteriyor. RSI, 30 seviyesinin altında olduğunda aşırı satılmış, 70 seviyesinin üzerinde olduğunda ise aşırı alıntı edilmiş olarak değerlendirilir. ULKER hisse senedinde RSI 40 seviyesinde, bu durum fiyatın nötr bir bölgede olduğunu gösteriyor.

Stokastik K ve D göstergeleri ise sırasıyla %4.73 ve %8.58 seviyelerinde. Stokastik K ve D göstergeleri, momentum ve trend dönüşlerini ölçmede kullanılır. Stokastik K'nın D'nin altında olması, kısa vadeli bir satıcı baskısı olduğunu gösteriyor. Ancak, her iki göstergenin de düşük seviyelerde olması, fiyatın oversold bölgesine doğru ilerlediğini gösteriyor olabilir. Bu durum, bir toparlanma veya tepki alımı olasılığını artırabilir.

# Teknik Derecelendirme

Teknik derecelendirme "sat" olarak belirtilmiş. Bu, kısa vadeli bir satıcı baskısı olduğunu gösteriyor. Ancak, RSI ve stokastik göstergelerin oversold seviyelerde olması, bu derecelendirmenin tersi bir hareketi tetikleyebileceğini de unutmamalıyız.

# Genel Değerlendirme ve Yorum

ULKER hisse senedi, şu an için zayıflamış bir trend içinde görünüyor. Düşük hacim ve negatif yüzdelik değişim, bu zayıflamanın devam edebileceğini gösteriyor. Ancak, RSI ve stokastik göstergelerin oversold seviyelerde olması, bir toparlanma olasılığını da içeriyor. Pivot noktaları, bu hareketin hangi seviyelerde gerçekleşeceğini belirlemede önemli olacak.

Eğer fiyat, R1 seviyesi olan 107.875'i aşabilirse, bu, bir direnç kırılması olarak yorumlanabilir ve fiyatın daha yüksek seviyelere doğru ilerlemesi mümkün olabilir. Aksi takdirde, fiyatın S1 seviyesi olan 105.125'e kadar geri çekilmesi beklenebilir. Bu seviyelerde, destek bulan fiyatın yeniden toparlanması mümkün olabilir.

Sonuç olarak, ULKER hisse senedi, şu an için riski seven yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Düşük P/E ratio ve yüksek EPS, hissenin fundamental olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak, teknik göstergeler, kısa vadeli bir satıcı baskısı olduğunu gösteriyor. Bu durum, bir dönemeç noktası olabileceği gibi, daha fazla zayıflama da gösterebilir. Bu nedenle, yatırımcılar, bu hisse senediyle ilgili karar verirken, hem teknik hem de fundamental analizi birlikte dikkate almalıdırlar.

Umarım bu analiz, ULKER hisse senedi ile ilgili karar vermenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, piyasalar her zaman sürprizlerle dolu olabilir, bu nedenle daima temkinli olmalı ve riski yönetmelisiniz. Happy trading!

KENT GIDA (KENT) Son Fiyat - 718.50₺	arrow_forward
COCA COLA ICECEK (CCOLA) Son Fiyat - 48.76₺	arrow_forward
ANADOLU EFES (AEFES) Son Fiyat - 139.30₺	arrow_forward
ANADOLU GRUBU HOLDING (AGHOL) Son Fiyat - 256.00₺	arrow_forward
KILER HOLDING (KLRHO) Son Fiyat - 56.05₺	arrow_forward
T.TUBORG (TBORG) Son Fiyat - 167.30₺	arrow_forward
ULKER BISKUVI (ULKER) Son Fiyat - 105.60₺	arrow_forward
OBA MAKARNACILIK (OBAMS) Son Fiyat - 49.44₺	arrow_forward
MAVI GIYIM (MAVI) Son Fiyat - 30.58₺	arrow_forward
EFOR CAY SANAYI (EFORC) Son Fiyat - 102.80₺	arrow_forward
LYDIA YESIL ENERJI (LYDYE) Son Fiyat - 17792.50₺	arrow_forward
SUN TEKSTIL (SUNTK) Son Fiyat - 33.76₺	arrow_forward
KOTON MAGAZACILIK (KOTON) Son Fiyat - 14.10₺	arrow_forward
LILA KAGIT (LILAK) Son Fiyat - 22.20₺	arrow_forward
VAKKO TEKSTIL (VAKKO) Son Fiyat - 54.15₺	arrow_forward
EUROPAP TEZOL KAGIT (TEZOL) Son Fiyat - 16.52₺	arrow_forward
TUKAS GIDA (TUKAS) Son Fiyat - 2.32₺	arrow_forward
BESLER GIDA (KERVT) Son Fiyat - 14.11₺	arrow_forward
GOKNUR GIDA (GOKNR) Son Fiyat - 23.46₺	arrow_forward
ATAKEY PATATES (ATAKP) Son Fiyat - 40.26₺	arrow_forward
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA (ELITE) Son Fiyat - 35.84₺	arrow_forward
KERVAN GIDA (KRVGD) Son Fiyat - 1.95₺	arrow_forward
DESA DERI (DESA) Son Fiyat - 9.08₺	arrow_forward
DERLUKS YATIRIM HOLDING (DERHL) Son Fiyat - 53.10₺	arrow_forward
SEGMEN KARDESLER GIDA (SEGMN) Son Fiyat - 23.02₺	arrow_forward
KONFRUT TARIM (KNFRT) Son Fiyat - 10.63₺	arrow_forward
ALTINKILIC GIDA VE SUT (ALKLC) Son Fiyat - 43.30₺	arrow_forward
PINAR ET VE UN (PETUN) Son Fiyat - 8.75₺	arrow_forward
PINAR SUT (PNSUT) Son Fiyat - 8.68₺	arrow_forward
TAT GIDA (TATGD) Son Fiyat - 11.27₺	arrow_forward
DARDANEL (DARDL) Son Fiyat - 1.68₺	arrow_forward
MENDERES TEKSTIL (MNDRS) Son Fiyat - 10.27₺	arrow_forward
DAGI GIYIM (DAGI) Son Fiyat - 4.45₺	arrow_forward
DMR UNLU MAMULLER (DMRGD) Son Fiyat - 24.04₺	arrow_forward
ENSARI DERI (ENSRI) Son Fiyat - 18.42₺	arrow_forward
GUNDOGDU GIDA (GUNDG) Son Fiyat - 53.00₺	arrow_forward
DERIMOD (DERIM) Son Fiyat - 38.10₺	arrow_forward
PINAR SU (PINSU) Son Fiyat - 5.75₺	arrow_forward
METRO HOLDING (METRO) Son Fiyat - 2.55₺	arrow_forward
LORAS HOLDING (LRSHO) Son Fiyat - 4.80₺	arrow_forward
MERKO GIDA (MERKO) Son Fiyat - 13.98₺	arrow_forward
PENGUEN GIDA (PENGD) Son Fiyat - 7.46₺	arrow_forward
FADE GIDA (FADE) Son Fiyat - 13.33₺	arrow_forward
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ (KRPLS) Son Fiyat - 6.43₺	arrow_forward
FRIGO PAK GIDA (FRIGO) Son Fiyat - 6.43₺	arrow_forward
VIKING KAGIT (VKING) Son Fiyat - 26.38₺	arrow_forward
KRISTAL KOLA (KRSTL) Son Fiyat - 6.25₺	arrow_forward
SELCUK GIDA (SELGD) Son Fiyat - 55.30₺	arrow_forward
SELVA GIDA (SELVA) Son Fiyat - 1.80₺	arrow_forward
BAYRAK TABAN SANAYI (BAYRK) Son Fiyat - 19.99₺	arrow_forward
A.V.O.D GIDA VE TARIM (AVOD) Son Fiyat - 2.63₺	arrow_forward
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI (ORCAY) Son Fiyat - 7.27₺	arrow_forward
OYLUM SINAI YATIRIMLAR (OYLUM) Son Fiyat - 7.15₺	arrow_forward
IZ YATIRIM HOLDING (IZINV) Son Fiyat - 43.18₺	arrow_forward
ERSU GIDA (ERSU) Son Fiyat - 14.66₺	arrow_forward
RODRIGO TEKSTIL (RODRG) Son Fiyat - 15.71₺	arrow_forward
DURUKAN SEKERLEME (DURKN) Son Fiyat - 14.83₺	arrow_forward
CEM ZEYTIN (CEMZY) Son Fiyat - 15.90₺	arrow_forward
ARMADA GIDA (ARMGD) Son Fiyat - 34.42₺	arrow_forward
BALSU GIDA (BALSU) Son Fiyat - 23.12₺	arrow_forward