Tabii ki! Verdiğiniz verileri teknik açıdan detaylıca analiz ederek, profesyonel bir trader için uygun bir yorum hazırlayacağım. İşte teknik analiz ve yorumlar:

---

Teknik Analiz ve Yorumlar

**Hisse Kodu: BIST:KERVT**

KEREVITAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hissesi için güncel piyasa verilerine dayanarak teknik analizi gerçekleştirdik. Hisse, son kapanış fiyatı ile 14.25 TL seviyesinde bulunuyor. Hisse, son işlem gününde %2.86'lık bir düşüş gerçekleştirmiştir. Bu düşüş, kısa vadeli bir baskıya işaret ediyor olabilir. Göreceli hacim ise %0.89 seviyesinde, bu da düşük bir işlem hacmine işaret ediyor. Düşük hacim, genellikle fiyat hareketlerinin istikrarsız olabileceğini gösteriyor.

**RSI ve Stokastik Göstergeler:** - **RSI (Relatif Güç Endeksi):** 37.87 seviyesinde. RSI, 30 seviyesinin altında olmasına rağmen, 40 seviyesine yaklaşıyor. Bu durum, hissenin oversold bölgesinden çıkabileceğini ve kısa vadeli bir toparlanma olasılığını gösteriyor olabilir. Ancak, RSI'nin hala düşük olması, alıcıların piyasada yeterli gücü bulamadığını işaret ediyor. - **Stokastik K ve D Göstergeleri:** Stokastik K %0, Stokastik D ise %2.32 seviyesinde. Bu durum, hissenin aşırı satılmış olduğunu ve kısa vadeli bir tepki alımları görebileceğimizi gösteriyor olabilir. Ancak, stokastik göstergelerin bu seviyelerde olması, aynı zamanda devam eden bir düşüş trendini de destekleyebilir.

**Pivot Noktaları:** - **Pivot M:** 16.86 - **Pivot R1:** 16.46 - **Pivot R2:** 16.80 - **Pivot R3:** 17.15 - **Pivot S1:** 15.76 - **Pivot S2:** 15.42 - **Pivot S3:** 15.07

Pivot noktaları, hissenin kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için önemli ipuçları sunuyor. Hisse, M (16.86) seviyesinin altında bulunuyor. Bu durum, hissenin kısa vadeli bir baskıya maruz kaldığını gösteriyor. İlk destek seviyesi olarak Pivot S1 (15.76) seviyesi önemli. Eğer hisse bu seviyenin altına inerse, daha düşük seviyelere doğru bir hareket göze alabilir. Direnç seviyelerinde ise Pivot R1 (16.46) ve Pivot R2 (16.80) seviyeleri önemli. Hisse, bu seviyeleri geçerse, kısa vadeli bir toparlanma olabilir.

**Fiyatın Kazanca Oranı (P/E Ratio):** - **Fiyatın Kazanca Oranı:** 8.07 - **Seyreltilmiş EPS Büyümesi:** %41.40

Fiyatın kazanca oranı, hissenin değerlendirmesi açısından olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, hissenin son dönemde gösterdiği fiyat hareketleri, bu olumlu fundamental verilerin henüz fiyatlandığına işaret etmiyor. Seyreltilmiş EPS büyümesi ise, hissenin performansını gösteriyor. Bu durum, uzun vadeli bir yatırım için olumlu bir sinyal olabilir.

**Net Borç ve İyi Niyet:** - **Net Borç:** 4.943.559.001 TL - **İyi Niyet:** 0

Hissenin net borcu oldukça yüksek seviyelerde. Bu durum, hissenin finansal yükümlülüklerini karşılamakta zorlanabileceğini gösteriyor. İyi niyetin ise 0 olması, hissenin bu konuda herhangi bir olumlu bir gelişme yaşanmadığını gösteriyor. Bu durum, uzun vadeli bir yatırım kararı alınması halinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör.

**Teknik Derecelendirme:** - **Teknik Derecelendirme:** Sat

Teknik derecelendirme "sat" olarak belirlenmiş. Bu durum, hissenin kısa vadeli bir trendinde satış baskısı olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu derecelendirme, uzun vadeli bir yatırım stratejisi oluşturulurken tek başına dikkate alınmamalıdır.

**Sonuç ve Öneriler:** Sonuç olarak, hisse şu anda bir düşüş trendinde. RSI ve stokastik göstergeler, hissenin aşırı satılmış olabileceğini gösteriyor. Ancak, teknik derecelendirme ve fiyat hareketleri, kısa vadeli bir satış baskısı olabileceğini işaret ediyor. Pivot noktaları, hissenin destek ve direnç seviyelerini belirlemek için önemli. Hisse, Pivot S1 (15.76) seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Eğer hisse bu seviyeyi geçerse, daha düşük seviyelerde bir hareket göze alabilir. Aksi takdirde, hisse Pivot R1 (16.46) ve Pivot R2 (16.80) seviyelerine doğru bir toparlanma gerçekleştirebilir.

**Tahmin ve Yorum:** Hisse, kısa vadeli bir hareket olarak Pivot S1 (15.76) seviyesine doğru bir düşüş gerçekleştirebilir. Ancak, RSI ve stokastik göstergeler, hissenin bu seviyelerde bir toparlanma gerçekleştirebileceğini de gösteriyor. Hisse, uzun vadeli olarak ise Pivot M (16.86) seviyesini geçerse, bir yükseliş trendi başlayabilir. Ancak, hissenin yüksek net borcu ve düşük göreceli hacmi, bu hareketlerin istikrarsız olabileceğini gösteriyor.

**Sonuç olarak,** hisse şu anda riski yüksek bir yatırım aracı olarak görülebilir. Ancak, doğru bir strateji ile ve risk yönetimi yapılarak, hisse kısa vadeli bir kazanç elde edilebilir. Uzun vadeli bir yatırım kararı alınması halinde ise, hissenin fundamental verilerinin daha detaylı bir şekilde analiz edilmesi önerilir.

---

Bu analiz, profesyonel traderlar için hazırlanmıştır ve risk yönetimi yapılması önemle hatırlatılır.

KENT GIDA (KENT) Son Fiyat - 721.00₺	arrow_forward
COCA COLA ICECEK (CCOLA) Son Fiyat - 50.80₺	arrow_forward
ANADOLU EFES (AEFES) Son Fiyat - 145.30₺	arrow_forward
ANADOLU GRUBU HOLDING (AGHOL) Son Fiyat - 257.75₺	arrow_forward
KILER HOLDING (KLRHO) Son Fiyat - 53.45₺	arrow_forward
T.TUBORG (TBORG) Son Fiyat - 169.00₺	arrow_forward
ULKER BISKUVI (ULKER) Son Fiyat - 108.20₺	arrow_forward
OBA MAKARNACILIK (OBAMS) Son Fiyat - 49.68₺	arrow_forward
MAVI GIYIM (MAVI) Son Fiyat - 30.88₺	arrow_forward
EFOR CAY SANAYI (EFORC) Son Fiyat - 102.60₺	arrow_forward
LYDIA YESIL ENERJI (LYDYE) Son Fiyat - 17112.50₺	arrow_forward
SUN TEKSTIL (SUNTK) Son Fiyat - 34.08₺	arrow_forward
KOTON MAGAZACILIK (KOTON) Son Fiyat - 14.41₺	arrow_forward
LILA KAGIT (LILAK) Son Fiyat - 22.18₺	arrow_forward
VAKKO TEKSTIL (VAKKO) Son Fiyat - 55.80₺	arrow_forward
EUROPAP TEZOL KAGIT (TEZOL) Son Fiyat - 16.06₺	arrow_forward
TUKAS GIDA (TUKAS) Son Fiyat - 2.36₺	arrow_forward
BESLER GIDA (KERVT) Son Fiyat - 14.26₺	arrow_forward
GOKNUR GIDA (GOKNR) Son Fiyat - 24.12₺	arrow_forward
ATAKEY PATATES (ATAKP) Son Fiyat - 41.24₺	arrow_forward
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA (ELITE) Son Fiyat - 37.38₺	arrow_forward
KERVAN GIDA (KRVGD) Son Fiyat - 1.98₺	arrow_forward
DESA DERI (DESA) Son Fiyat - 9.17₺	arrow_forward
DERLUKS YATIRIM HOLDING (DERHL) Son Fiyat - 58.95₺	arrow_forward
SEGMEN KARDESLER GIDA (SEGMN) Son Fiyat - 23.48₺	arrow_forward
KONFRUT TARIM (KNFRT) Son Fiyat - 10.97₺	arrow_forward
ALTINKILIC GIDA VE SUT (ALKLC) Son Fiyat - 44.46₺	arrow_forward
PINAR ET VE UN (PETUN) Son Fiyat - 8.89₺	arrow_forward
PINAR SUT (PNSUT) Son Fiyat - 8.90₺	arrow_forward
TAT GIDA (TATGD) Son Fiyat - 11.46₺	arrow_forward
DARDANEL (DARDL) Son Fiyat - 1.74₺	arrow_forward
MENDERES TEKSTIL (MNDRS) Son Fiyat - 10.60₺	arrow_forward
DAGI GIYIM (DAGI) Son Fiyat - 4.44₺	arrow_forward
DMR UNLU MAMULLER (DMRGD) Son Fiyat - 24.08₺	arrow_forward
ENSARI DERI (ENSRI) Son Fiyat - 18.79₺	arrow_forward
GUNDOGDU GIDA (GUNDG) Son Fiyat - 53.70₺	arrow_forward
DERIMOD (DERIM) Son Fiyat - 38.42₺	arrow_forward
PINAR SU (PINSU) Son Fiyat - 5.83₺	arrow_forward
METRO HOLDING (METRO) Son Fiyat - 2.62₺	arrow_forward
LORAS HOLDING (LRSHO) Son Fiyat - 5.06₺	arrow_forward
MERKO GIDA (MERKO) Son Fiyat - 14.69₺	arrow_forward
PENGUEN GIDA (PENGD) Son Fiyat - 7.59₺	arrow_forward
FADE GIDA (FADE) Son Fiyat - 12.72₺	arrow_forward
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ (KRPLS) Son Fiyat - 6.52₺	arrow_forward
FRIGO PAK GIDA (FRIGO) Son Fiyat - 6.64₺	arrow_forward
VIKING KAGIT (VKING) Son Fiyat - 26.72₺	arrow_forward
KRISTAL KOLA (KRSTL) Son Fiyat - 6.49₺	arrow_forward
SELCUK GIDA (SELGD) Son Fiyat - 53.70₺	arrow_forward
SELVA GIDA (SELVA) Son Fiyat - 1.82₺	arrow_forward
BAYRAK TABAN SANAYI (BAYRK) Son Fiyat - 19.36₺	arrow_forward
A.V.O.D GIDA VE TARIM (AVOD) Son Fiyat - 2.72₺	arrow_forward
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI (ORCAY) Son Fiyat - 7.50₺	arrow_forward
OYLUM SINAI YATIRIMLAR (OYLUM) Son Fiyat - 7.27₺	arrow_forward
IZ YATIRIM HOLDING (IZINV) Son Fiyat - 44.80₺	arrow_forward
ERSU GIDA (ERSU) Son Fiyat - 14.55₺	arrow_forward
RODRIGO TEKSTIL (RODRG) Son Fiyat - 15.90₺	arrow_forward
DURUKAN SEKERLEME (DURKN) Son Fiyat - 15.50₺	arrow_forward
CEM ZEYTIN (CEMZY) Son Fiyat - 16.43₺	arrow_forward
ARMADA GIDA (ARMGD) Son Fiyat - 35.24₺	arrow_forward
BALSU GIDA (BALSU) Son Fiyat - 21.60₺	arrow_forward