Merhaba değerli trader dostlar! Bugün sizlerle BIST:TEZOL hissesi üzerinden bir teknik analiz paylaşmak istiyorum. Bu analiz, tamamen güncel verilere dayanarak hazırlanmış ve profesyonel bir gözle incelenmiştir. Hazırsanız, başlayalım!

TEKNİK ANALİZ: BIST:TEZOL

Öncelikle, TEZOL hissesinin günümüzde 16.44 TL seviyesinde kapandığını ve gün içi değişiminin % -0.96 olduğunu görüyoruz. Bu, hissenin kısa vadeli bir düşüş trendi içinde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu düşüşün arkasında ne gibi faktörler yatıyor, birlikte inceleyelim.

# HACİM ANALİZİ

TEZOL hissesinin göreceli hacmi %0.1238 seviyesinde. Bu hacim, son derece düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Düşük hacim, genellikle bir hissenin likiditesinin düşük olduğunu ve investor interestinin sınırlı olduğunu işaret eder. Bu durum, hisse fiyatının olarak manipüle edilebileceğini ve büyük fiyat hareketlerine neden olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu durum aynı zamanda riski de artırabilir, çünkü düşük hacimli hisselere yapılan küçük işlemler dahi fiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.

# FİYAT/KAZANÇ ORANI VE SEYRELTİLMİŞ EPS

Fiyat/kazanç oranı (P/E ratio) 62.06 seviyesinde. Bu, hissenin şu anki fiyatının, kazançlarına göre oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, hissenin overvalue (aşırı değerli) olduğunu düşündürüyor. Ancak, bu oranın ne kadar doğru olduğunu anlamak için, şirketin gelecekteki kazanç beklentilerini de dikkate almalıyız. Çünkü, bazı cases, yüksek bir P/E oranı, şirketin gelecek vaat ettiğini gösteriyor olabilir.

Seyreltilmiş EPS (Earnings Per Share) ise 405.53 seviyesinde. Bu, şirketin her bir hissesine düşen kar payını gösteriyor. Bu rakam, şirketin karlılık durumunu anlamak için önemli bir gösterge. Ancak, bu rakamın yüksek olması, her zaman olumlu bir gösterge olmayabilir. Özellikle, yüksek borcun olması veya diğer temel faktörlerin olumsuz olması durumunda, bu rakamın anlamı değişebilir.

# NET BORÇ DURUMU

TEZOL hissesinde net borç -87.459.912 TL olarak belirtilmiş. Bu, şirketin borcunun olmadığını veya hatta negatif borcu olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin mali durumunun sağlam olduğunu ve borcun getirdiği baskının bulunmadığını gösteriyor. Bu, özellikle uzun vadeli bir yatırım perspektifinde, olumlu bir faktör olabilir.

# PİVOT NOKTALARI

Pivot noktaları, hisse fiyatının gelecekteki olası hareketlerini anlamak için önemli bir araçtır. TEZOL hissesi için pivot noktaları şu şekilde:

- **Pivot M:** 16.0167 - **Pivot R1:** 15.3653 - **Pivot R2:** 15.6807 - **Pivot R3:** 15.996 - **Pivot S1:** 14.7347 - **Pivot S2:** 14.4193 - **Pivot S3:** 14.104

Bu noktalar, hissenin kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini belirlemede önemli. Özellikle, hisse fiyatının bu noktalara temas ettiği noktalar, alıcı veya satıcı baskısının artabileceği bölgeler olarak değerlendirilebilir.

# TEKNİK DERECELENDİRME

TEZOL hissesi için teknik derecelendirme "sat" olarak belirtilmiş. Bu, hissenin şu anki fiyatının, uzun vadeli bir yatırım için uygun olmadığını gösteriyor olabilir. Ancak, bu derecelendirme, kısa vadeli bir yatırım stratejisi için de önemli ipuçları içerebilir.

# RSI VE STOKASTİK GÖSTERGELERİ

RSI (Relative Strength Index) 41.9481 seviyesinde. Bu, hissenin şu an için neither overbought nor oversold olduğunu gösteriyor. Yani, hisse fiyatı, kısa vadeli bir düştüğü seviyelere ulaşmamış ve kısa vadeli bir ralli yapma potansiyeli olabilir.

Stokastik K ve D göstergeleri ise sırasıyla %5.387 ve %19.561 seviyelerinde. Stokastik K, %20 seviyesinin altında, bu da hissenin aşırı satılmış bir bölgede olduğunu gösteriyor olabilir. Stokastik D ise, %20 seviyesinin üzerinde. Bu, hisse fiyatının kısa vadeli bir toparlanma yapabileceğini gösteriyor olabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

TEZOL hissesi, şu an için bir "sat" sinyali veriyor. Ancak, bu sinyalin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için, diğer teknik ve temel faktörleri de dikkate almalıyız. Özellikle, hissenin düşük hacmi ve yüksek P/E oranı, riski artırabilir. Ancak, net borcun olmaması ve strong karlılık rakamları, uzun vadeli bir yatırım için olumlu faktörler olabilir.

SONUÇ VE TAHMİN

Sonuç olarak, TEZOL hissesi şu an için bir "sat" sinyali veriyor. Ancak, bu sinyalin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için, diğer faktörleri de dikkate almalıyız. Hisse fiyatının, kısa vadeli bir toparlanma yapabileceğini, ancak uzun vadeli bir düşüş trendine girebileceğini düşünüyoruz. Özellikle, hisse fiyatının 15.3653 seviyesine düşmesi, daha güçlü bir "sat" sinyali oluşturabilir. Aksine, hisse fiyatının 16.0167 seviyesini aşması, bir "al" sinyali oluşturabilir.

Bu analiz, tamamen teknik göstergelere dayanarak hazırlanmış ve profesyonel bir gözle incelenmiştir. Ancak, her yatırım kararı, kendi risk votre sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Happy trading!

KENT GIDA (KENT) Son Fiyat - 721.00₺	arrow_forward
COCA COLA ICECEK (CCOLA) Son Fiyat - 50.80₺	arrow_forward
ANADOLU EFES (AEFES) Son Fiyat - 145.30₺	arrow_forward
ANADOLU GRUBU HOLDING (AGHOL) Son Fiyat - 257.75₺	arrow_forward
KILER HOLDING (KLRHO) Son Fiyat - 53.45₺	arrow_forward
T.TUBORG (TBORG) Son Fiyat - 169.00₺	arrow_forward
ULKER BISKUVI (ULKER) Son Fiyat - 108.20₺	arrow_forward
OBA MAKARNACILIK (OBAMS) Son Fiyat - 49.68₺	arrow_forward
MAVI GIYIM (MAVI) Son Fiyat - 30.88₺	arrow_forward
EFOR CAY SANAYI (EFORC) Son Fiyat - 102.60₺	arrow_forward
LYDIA YESIL ENERJI (LYDYE) Son Fiyat - 17112.50₺	arrow_forward
SUN TEKSTIL (SUNTK) Son Fiyat - 34.08₺	arrow_forward
KOTON MAGAZACILIK (KOTON) Son Fiyat - 14.41₺	arrow_forward
LILA KAGIT (LILAK) Son Fiyat - 22.18₺	arrow_forward
VAKKO TEKSTIL (VAKKO) Son Fiyat - 55.80₺	arrow_forward
EUROPAP TEZOL KAGIT (TEZOL) Son Fiyat - 16.06₺	arrow_forward
TUKAS GIDA (TUKAS) Son Fiyat - 2.36₺	arrow_forward
BESLER GIDA (KERVT) Son Fiyat - 14.26₺	arrow_forward
GOKNUR GIDA (GOKNR) Son Fiyat - 24.12₺	arrow_forward
ATAKEY PATATES (ATAKP) Son Fiyat - 41.24₺	arrow_forward
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA (ELITE) Son Fiyat - 37.38₺	arrow_forward
KERVAN GIDA (KRVGD) Son Fiyat - 1.98₺	arrow_forward
DESA DERI (DESA) Son Fiyat - 9.17₺	arrow_forward
DERLUKS YATIRIM HOLDING (DERHL) Son Fiyat - 58.95₺	arrow_forward
SEGMEN KARDESLER GIDA (SEGMN) Son Fiyat - 23.48₺	arrow_forward
KONFRUT TARIM (KNFRT) Son Fiyat - 10.97₺	arrow_forward
ALTINKILIC GIDA VE SUT (ALKLC) Son Fiyat - 44.46₺	arrow_forward
PINAR ET VE UN (PETUN) Son Fiyat - 8.89₺	arrow_forward
PINAR SUT (PNSUT) Son Fiyat - 8.90₺	arrow_forward
TAT GIDA (TATGD) Son Fiyat - 11.46₺	arrow_forward
DARDANEL (DARDL) Son Fiyat - 1.74₺	arrow_forward
MENDERES TEKSTIL (MNDRS) Son Fiyat - 10.60₺	arrow_forward
DAGI GIYIM (DAGI) Son Fiyat - 4.44₺	arrow_forward
DMR UNLU MAMULLER (DMRGD) Son Fiyat - 24.08₺	arrow_forward
ENSARI DERI (ENSRI) Son Fiyat - 18.79₺	arrow_forward
GUNDOGDU GIDA (GUNDG) Son Fiyat - 53.70₺	arrow_forward
DERIMOD (DERIM) Son Fiyat - 38.42₺	arrow_forward
PINAR SU (PINSU) Son Fiyat - 5.83₺	arrow_forward
METRO HOLDING (METRO) Son Fiyat - 2.62₺	arrow_forward
LORAS HOLDING (LRSHO) Son Fiyat - 5.06₺	arrow_forward
MERKO GIDA (MERKO) Son Fiyat - 14.69₺	arrow_forward
PENGUEN GIDA (PENGD) Son Fiyat - 7.59₺	arrow_forward
FADE GIDA (FADE) Son Fiyat - 12.72₺	arrow_forward
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ (KRPLS) Son Fiyat - 6.52₺	arrow_forward
FRIGO PAK GIDA (FRIGO) Son Fiyat - 6.64₺	arrow_forward
VIKING KAGIT (VKING) Son Fiyat - 26.72₺	arrow_forward
KRISTAL KOLA (KRSTL) Son Fiyat - 6.49₺	arrow_forward
SELCUK GIDA (SELGD) Son Fiyat - 53.70₺	arrow_forward
SELVA GIDA (SELVA) Son Fiyat - 1.82₺	arrow_forward
BAYRAK TABAN SANAYI (BAYRK) Son Fiyat - 19.36₺	arrow_forward
A.V.O.D GIDA VE TARIM (AVOD) Son Fiyat - 2.72₺	arrow_forward
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI (ORCAY) Son Fiyat - 7.50₺	arrow_forward
OYLUM SINAI YATIRIMLAR (OYLUM) Son Fiyat - 7.27₺	arrow_forward
IZ YATIRIM HOLDING (IZINV) Son Fiyat - 44.80₺	arrow_forward
ERSU GIDA (ERSU) Son Fiyat - 14.55₺	arrow_forward
RODRIGO TEKSTIL (RODRG) Son Fiyat - 15.90₺	arrow_forward
DURUKAN SEKERLEME (DURKN) Son Fiyat - 15.50₺	arrow_forward
CEM ZEYTIN (CEMZY) Son Fiyat - 16.43₺	arrow_forward
ARMADA GIDA (ARMGD) Son Fiyat - 35.24₺	arrow_forward
BALSU GIDA (BALSU) Son Fiyat - 21.60₺	arrow_forward