DERHL (Derlks Yatirim Holding A.ş.) Teknik Analiz ve Yorum

Merhaba profesyonel trader dostlar! Bugün size BIST:DERHL hisselerinin teknik analizini getiriyorum. Bu hisse hakkındaki tüm teknik detayları ve gelecekteki olası hareketlerini keşfetmeye hazır mısınız?

Öncelikle, hisse senedinin kapanış fiyatı 26.62 seviyesinde. Bu fiyat, 20 günlük hareketli ortalamanın (34.30) altında, 50 günlük hareketli ortalamanın (29.03) da altında. Bu durum, hissenin kısa ve orta vadeli trendlerinde bir downtrend olduğunu gösteriyor. Yani, hisse şu an için alıcıların değil, satıcıların hakim olduğu bir bölgede.

RSI değeri 36.61 seviyesinde. Bu, hissenin oversold bölgesine doğru ilerlediğini, yani satıcıların daha aktif olduğunu gösteriyor. Ancak, stokastik oscillator değerleri (K:76.63, D:56.85) kararsız bir bölge içinde. Bu, hissenin bir süre daha sideways hareket edebileceğini veya kısa bir toparlanma gösterebileceğini işaret ediyor. Ancak, RSI'nin bu seviyelerde olması, satıcıların daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Göreceli hacim 1.20 seviyesinde. Bu, hisse senedinin ortalama hacmininlightly üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu, traders arasında belirli bir ilgi olduğunu, belki de satış baskısının artabileceğini işaret ediyor. Yani, hacim artışı ile birlikte satış baskısı daha fazla olabilir.

Fiyat/kazanç oranı 103.14 seviyesinde. Bu, hissenin değerlenmesinin yüksek olduğunu, karlılık oranlarına göre pahalı olduğunu gösteriyor. Seyreltilmiş EPS değeri ise negatif, bu da şirketin current earnings açısından sorunlar yaşadığını gösteriyor olabilir. Bu, hissenin bir sorun olduğunu gösteriyor ve bu durum, fiyatların daha da düşmesine neden olabilir.

Net borç 1.258.307.897 TL gibi oldukça yüksek bir seviyede. Bu, finansal sağlamlık açısından risk oluşturabileceğini gösteriyor. 'İyi niyet' değeri ise 0, bu da belki de şirketin marka değerine veya başka bir finansal göstergesine işaret ediyor, ama net borcun yüksek olması daha önemli görünüyor.

Pivot noktaları ise 34.30 (pivot m), 25.80 (pivot r1), 29.03 (pivot r2), 32.25 (pivot r3), 19.36 (pivot s1), 16.13 (pivot s2), 12.91 (pivot s3). Bu pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini belirlemede önemli. Hisse senedi şu an pivot m'nin altında, bu da bearish bir sinyal. Destek seviyeleri olarak pivot s1, s2, s3'lerini dikkate almalıyız. Direnç seviyeleri ise pivot r1, r2, r3.

Trend analizi açısından, hisse senedi 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında, bu genel bir downtrend işaret ediyor. Ancak, kısa vadeli bir toparlanma olabilir, özellikle R1 direncine kadar (25.80) bir ralli görülebilir. Ancak RSI'nin şu an 36 seviyesinde olması, bu toparlanmanın sınırlı olabileceğini gösteriyor.

Yatırım kararı açısından, teknik analiz göstergeleri satılı bir sinyal veriyor. Hisse senedini şu an alıcılar için değil, satıcılar için daha avantajlı bir seviyede olabilir. Ancak, göreceli hacmin yüksek olması ve bazı stokastik oscillator değerleri, bir miktar kararsızlık da gösterebilir.

Yüzdelik değişim 2.46% artış, bu kısa vadeli bir hareket olabilir, ama genel trende karşı değil. Bu, belki de bir saatlik veya günlük bir ralli sonrası geri çekilmeye neden olabilir.

Sonuç olarak, hisse senedi için destek seviyelerinin 19.36, 16.13 ve 12.91, direnç seviyelerinin ise 25.80, 29.03 ve 32.25 olduğu görülüyor. RSI ve diğer göstergeler, kısa vadeli bir ralli sonrası tekrar satış baskısı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, traderlar için satış fırsatlarını takip etmek daha mantıklı olabilir.

Umarım bu analiz size faydalı olmuştur. Unutmayın, piyasalar her zaman risk taşır, ama doğru analizlerle doğru kararları alabilirsiniz. Happy trading!

KENT GIDA (KENT) Son Fiyat - 690.00₺	arrow_forward
COCA COLA ICECEK (CCOLA) Son Fiyat - 49.24₺	arrow_forward
ANADOLU EFES (AEFES) Son Fiyat - 15.23₺	arrow_forward
ANADOLU GRUBU HOLDING (AGHOL) Son Fiyat - 267.00₺	arrow_forward
KILER HOLDING (KLRHO) Son Fiyat - 70.15₺	arrow_forward
T.TUBORG (TBORG) Son Fiyat - 175.60₺	arrow_forward
ULKER BISKUVI (ULKER) Son Fiyat - 108.80₺	arrow_forward
OBA MAKARNACILIK (OBAMS) Son Fiyat - 60.20₺	arrow_forward
MAVI GIYIM (MAVI) Son Fiyat - 44.02₺	arrow_forward
EFOR CAY SANAYI (EFORC) Son Fiyat - 130.50₺	arrow_forward
LYDIA YESIL ENERJI (LYDYE) Son Fiyat - 12205.00₺	arrow_forward
SUN TEKSTIL (SUNTK) Son Fiyat - 40.76₺	arrow_forward
KOTON MAGAZACILIK (KOTON) Son Fiyat - 14.88₺	arrow_forward
LILA KAGIT (LILAK) Son Fiyat - 22.94₺	arrow_forward
VAKKO TEKSTIL (VAKKO) Son Fiyat - 61.20₺	arrow_forward
EUROPAP TEZOL KAGIT (TEZOL) Son Fiyat - 15.91₺	arrow_forward
TUKAS GIDA (TUKAS) Son Fiyat - 2.87₺	arrow_forward
BESLER GIDA (KERVT) Son Fiyat - 14.11₺	arrow_forward
GOKNUR GIDA (GOKNR) Son Fiyat - 24.34₺	arrow_forward
ATAKEY PATATES (ATAKP) Son Fiyat - 43.72₺	arrow_forward
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA (ELITE) Son Fiyat - 33.44₺	arrow_forward
KERVAN GIDA (KRVGD) Son Fiyat - 2.06₺	arrow_forward
DESA DERI (DESA) Son Fiyat - 9.97₺	arrow_forward
DERLUKS YATIRIM HOLDING (DERHL) Son Fiyat - 28.06₺	arrow_forward
SEGMEN KARDESLER GIDA (SEGMN) Son Fiyat - 24.62₺	arrow_forward
KONFRUT TARIM (KNFRT) Son Fiyat - 14.21₺	arrow_forward
ALTINKILIC GIDA VE SUT (ALKLC) Son Fiyat - 52.50₺	arrow_forward
PINAR ET VE UN (PETUN) Son Fiyat - 9.70₺	arrow_forward
PINAR SUT (PNSUT) Son Fiyat - 9.34₺	arrow_forward
TAT GIDA (TATGD) Son Fiyat - 11.51₺	arrow_forward
DARDANEL (DARDL) Son Fiyat - 1.93₺	arrow_forward
MENDERES TEKSTIL (MNDRS) Son Fiyat - 11.40₺	arrow_forward
DAGI GIYIM (DAGI) Son Fiyat - 5.56₺	arrow_forward
DMR UNLU MAMULLER (DMRGD) Son Fiyat - 27.66₺	arrow_forward
ENSARI SINAI YATIRIMLAR (ENSRI) Son Fiyat - 22.44₺	arrow_forward
GUNDOGDU GIDA (GUNDG) Son Fiyat - 61.65₺	arrow_forward
DERIMOD (DERIM) Son Fiyat - 42.10₺	arrow_forward
PINAR SU (PINSU) Son Fiyat - 6.45₺	arrow_forward
METRO HOLDING (METRO) Son Fiyat - 3.05₺	arrow_forward
LORAS HOLDING (LRSHO) Son Fiyat - 4.82₺	arrow_forward
MERKO GIDA (MERKO) Son Fiyat - 13.67₺	arrow_forward
PENGUEN GIDA (PENGD) Son Fiyat - 8.33₺	arrow_forward
FADE GIDA (FADE) Son Fiyat - 13.11₺	arrow_forward
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ (KRPLS) Son Fiyat - 7.08₺	arrow_forward
FRIGO PAK GIDA (FRIGO) Son Fiyat - 6.59₺	arrow_forward
VIKING KAGIT (VKING) Son Fiyat - 31.02₺	arrow_forward
KRISTAL KOLA (KRSTL) Son Fiyat - 7.28₺	arrow_forward
SELCUK GIDA (SELGD) Son Fiyat - 76.30₺	arrow_forward
SELVA GIDA (SELVA) Son Fiyat - 2.35₺	arrow_forward
BAYRAK TABAN SANAYI (BAYRK) Son Fiyat - 23.60₺	arrow_forward
A.V.O.D GIDA VE TARIM (AVOD) Son Fiyat - 2.90₺	arrow_forward
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI (ORCAY) Son Fiyat - 7.28₺	arrow_forward
OYLUM SINAI YATIRIMLAR (OYLUM) Son Fiyat - 9.12₺	arrow_forward
IZ YATIRIM HOLDING (IZINV) Son Fiyat - 46.94₺	arrow_forward
ERSU GIDA (ERSU) Son Fiyat - 14.69₺	arrow_forward
RODRIGO TEKSTIL (RODRG) Son Fiyat - 16.27₺	arrow_forward
DURUKAN SEKERLEME (DURKN) Son Fiyat - 14.44₺	arrow_forward
CEM ZEYTIN (CEMZY) Son Fiyat - 13.72₺	arrow_forward
ARMADA GIDA (ARMGD) Son Fiyat - 34.28₺	arrow_forward
BALSU GIDA (BALSU) Son Fiyat - 20.22₺	arrow_forward
BESLER GIDA (BESLR) Son Fiyat - 14.36₺	arrow_forward