Hisse Senedi Teknik Analiz: BIST:DOAS

Merhaba profesyonel trader dostlar! Bugün, BIST:DOAS hisse senedini teknik açıdan detaylıca inceleyeceğiz. Verilere göre, bu hisse senedi şu an teknik olarak "sat" derecelendirmesiyle dikkat çekiyor. Peki, bu durum ne anlama geliyor ve nasıl bir strateji izlemeliyiz? Gelin, birlikte analiz edelim.

İlk olarak, hisse senedinin kapanış fiyatı 173.599999999999994315658113919198513031005859375 TL olarak belirtilmiş. Bu fiyat, son 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında bulunuyor. Bu durum, kısa vadeli bir zayıflık sinyali olarak yorumlanabilir. Özellikle, 20 günlük hareketli ortalamanın 210.166666666666657192763523198664188385009765625 TL seviyesinde olması, fiyatın bu seviyenin altında kalmasıyla birlikte, satıcı baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Yüzdelik değişim ise -1.7543859649122774957419323982321657240390777587890625 olarak belirtilmiş. Bu, son périyotta hisse senedinin değer kaybettiğini gösteriyor. Bu tür bir geri çekilme, yatırımcıların kar realizasyonu yaptığı veya yeni alıcıların beklediği bir döneme girilmiş olabileceğini işaret ediyor. Ancak, bu geri çekilmenin ne kadar süreceğini anlamak için daha fazla veri ve analize ihtiyaç olacak.

Göreceli hacim ise 0.52471825311317921158860144714708440005779266357421875 seviyesinde. Bu, hisse senedinin ortalama hacminin altında olduğunu gösteriyor. Düşük hacim, genellikle bir trendin zayıfladığını veya bir dönemin sonuna gelindiğini işaret eder. Bu durumda, hacmin artmasıyla birlikte, fiyatın daha belirgin bir yöne doğru hareket etmesi beklenilebilir.

Fiyat/kazanç oranı 8.527821033654436888582495157606899738311767578125 seviyesinde. Bu, hisse senedinin değerinin, karlılık oranına göre nispeten makul olduğunu gösteriyor. Ancak, seyreltilmiş EPS buyümesi -77.34583137657273255172185599803924560546875 seviyesinde. Bu, şirketin karlılık açısından bazı sorunlar yaşadığını gösteriyor olabilir. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için bir uyarı sinyali olabilir.

Net borç ise 11.301466000 TL seviyesinde. Bu, şirketin finansal durumunun dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Borcun yüksek olması, özellikle ekonomik belirsizlikler sırasında, şirketin daha riskli bir hale gelmesine neden olabilir.

Teknik derecelendirme "sat" olarak belirtilmiş. Bu, kısa vadeli bir stratejide hisse senedinin satılmasını öneriyor olabilir. Ancak, bu tür derecelendirmeler her zaman doğru olmayabilir ve diğer faktörlerin de dikkate alınması gerekiyor.

RSI (Relatif Güç Endeksi) ise 30.9650685029201468978499178774654865264892578125 seviyesinde. Bu, hisse senedinin oversold (aşırı satılmış) bölgesinde olduğunu gösteriyor. RSI'nin bu seviyelerde olması, bir miktar geri çekilme veya stabilizasyon beklenebileceğini işaret ediyor. Ancak, RSI'nin bu seviyelerde kalması, aynı zamanda bir canlanma sinyali de olabilir.

Stokastik göstergeler ise K: 1.54142581888245189247754751704633235931396484375 ve D: 1.2350166297333962095450488050119020044803619384765625 seviyelerinde. Stokastik K ve D'nin bu seviyelerde olması, hisse senedinin kısa vadeli bir canlanma yaşayabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak, stokastik göstergeler de diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Pivot noktaları ise şu şekilde:

- Pivot M: 210.166666666666657192763523198664188385009765625 TL - Pivot R1: 199.918333333333322343605686910450458526611328125 TL - Pivot R2: 204.336666666666673108920804224908351898193359375 TL - Pivot R3: 208.7549999999999954525264911353588104248046875 TL - Pivot S1: 191.081666666666677656394313089549541473388671875 TL - Pivot S2: 186.663333333333326891079195775091648101806640625 TL - Pivot S3: 182.2450000000000045474735088646411895751953125 TL

Bu pivot noktaları, hisse senedinin kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olabilir. Özellikle, Pivot M seviyesi, hisse senedinin kısa vadeli trendini belirlemede önemli bir rol oynar. Eğer hisse senedi bu seviyenin üzerinde kalabilirse, bir miktar toparlanma bekenebilir. Ancak, eğer bu seviyenin altına inerse, daha derin bir düşüş bekenebilir.

Destek seviyeleri olarak, Pivot S1, S2 ve S3 seviyeleri izlenebilir. Direnç seviyeleri olarak ise, Pivot R1, R2 ve R3 seviyeleri izlenebilir. Bu seviyeler, hisse senedinin olası geri çekilme veya yükselme noktalarını belirlemede yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, BIST:DOAS hisse senedi şu an teknik olarak "sat" derecelendirmesiyle dikkat çekiyor. Ancak, RSI ve stokastik göstergeler, bir miktar geri çekilme veya stabilizasyon bekenebileceğini gösteriyor. Yatırımcılar, bu hisse senediyle ilgili karar verirken, hem teknik hem de temel analizi birlikte dikkate almalı. Ayrıca, piyasa koşulları ve genel ekonomik durum da önemli rol oynar. Bu nedenle, yatırımcılar, kendi risk toleranslarına ve yatırım stratejilerine uygun bir plan yapmalı.

BIM MAGAZALAR (BIMAS) Son Fiyat - 476.00₺	arrow_forward
MIGROS TICARET (MGROS) Son Fiyat - 477.00₺	arrow_forward
DOGUS OTOMOTIV (DOAS) Son Fiyat - 173.60₺	arrow_forward
DOGAN HOLDING (DOHOL) Son Fiyat - 14.66₺	arrow_forward
SOK MARKETLER TICARET (SOKM) Son Fiyat - 33.18₺	arrow_forward
CARREFOURSA (CRFSA) Son Fiyat - 74.85₺	arrow_forward
EBEBEK MAGAZACILIK (EBEBK) Son Fiyat - 41.34₺	arrow_forward
MOPAS MARKETCILIK (MOPAS) Son Fiyat - 31.70₺	arrow_forward
TEKNOSA IC VE DIS TICARET (TKNSA) Son Fiyat - 19.54₺	arrow_forward
SUWEN TEKSTIL (SUWEN) Son Fiyat - 14.80₺	arrow_forward
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS (KIMMR) Son Fiyat - 11.93₺	arrow_forward
BEYAZ FILO (BEYAZ) Son Fiyat - 20.12₺	arrow_forward
BIZIM MAGAZALARI (BIZIM) Son Fiyat - 23.52₺	arrow_forward
GIMAT MAGAZACILIK (GMTAS) Son Fiyat - 16.01₺	arrow_forward
METRO PETROL VE TESISLERI (MEPET) Son Fiyat - 7.63₺	arrow_forward
ARTEMIS HALI (ARTMS) Son Fiyat - 27.74₺	arrow_forward