KOZAL (KOZA ALTIN), 23,16 TL seviyesinde işlem görürken "Güçlü Sat" sinyali veriyor. Teknik göstergeler düşüş eğilimini destekliyor: RSI (31,67) ve Stochastic değerleri (%K 8,28, %D 8,19) aşırı satım bölgesinde hareket ederken, Williams %R (-93,87) ve Momentum (-1,88) gibi indikatörler satış baskısını kuvvetlendiriyor. Altın fiyatlarının son iki ayda iki kat artmasına rağmen hisse senedi bu yükselişe katılamadı. Kısa vadeli destekler 22,50 TL ve 21,80 TL olarak öne çıkarken, dirençler 25,80 TL (Ichimoku Temel Hattı) ve 26,60 TL (Pivot Noktası) olarak belirlendi. Şirketin finansal verileri dikkat çekiyor: 12 aylık temettü geliri 0,42 TL, P/E oranı 55 ile yüksek bulunuyor. Piyasa değeri 74 milyar TL’yi aşarken net borç pozisyonu (-13,94 milyar TL) yatırımcıları tedirgin edecek düzeyde. EBITDA büyümesi -37,8%, net kâr artışı ise yıllık bazda %48,73 olarak gerçekleşti. Yüksek borçluluk ve dalgalı kâr marjları, şirketin finansal dayanıklılığını sorgulanır hale getiriyor. Uzun vadeli performansına bakıldığında, KOZAL 3 ayda %1,12 ve 6 ayda %2,18 kazandırdı, ancak 1 yıllık getirisi %8,73 ile sınırlı kaldı. 5 yıllık dönemde ise %563 yükseliş kaydederek dikkat çekti. Teknik analiz, kısa vadeli satış baskısının sürdüğünü, ancak 25,80 TL ve 26,60 TL dirençlerinin orta vadede kritik olduğunu gösteriyor. Altın piyasalarındaki oynaklık ve şirketin kâr kalitesi bu seviyelerin testinde anahtar rol oynayacak. Sonuç olarak, KOZAL’ın aşırı satım bölgesindeki teknik yapısı düzeltme ihtimali sunarken, yüksek borç yükü ve P/E oranı yatırım riskini artırıyor. 22,50 TL ve 21,80 TL destek seviyeleri ile 25,80 TL ve 26,60 TL dirençlerinin izlenmesi gerekiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen hisse senedinin geri kalmış olması, temettü politikası ve kâr büyümesi gibi temel faktörlerin yakından takip edilmesini zorunlu kılıyor. Altının gelecekteki yönü ve şirketin mali disiplini önümüzdeki dönemde yön belirleyici olacak.

EREGLI DEMIR CELIK (EREGL) Son Fiyat - 23.42$	arrow_forward
OYAK CIMENTO (OYAKC) Son Fiyat - 21.66$	arrow_forward
ISKENDERUN DEMIR CELIK (ISDMR) Son Fiyat - 34.36$	arrow_forward
KOZA ALTIN (KOZAL) Son Fiyat - 23.72$	arrow_forward
BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) Son Fiyat - 326.50$	arrow_forward
CIMSA CIMENTO (CIMSA) Son Fiyat - 50.10$	arrow_forward
NUH CIMENTO (NUHCM) Son Fiyat - 217.40$	arrow_forward
AKCANSA (AKCNS) Son Fiyat - 149.20$	arrow_forward
CIMENTAS (CMENT) Son Fiyat - 320.25$	arrow_forward
KARDEMIR (D) (KRDMD) Son Fiyat - 23.02$	arrow_forward
KARDEMIR (A) (KRDMA) Son Fiyat - 41.34$	arrow_forward
KARDEMIR (B) (KRDMB) Son Fiyat - 22.48$	arrow_forward
KONYA CIMENTO (KONYA) Son Fiyat - 5275.00$	arrow_forward
KOZA MADENCILIK (KOZAA) Son Fiyat - 83.20$	arrow_forward
BATI CIMENTO (BTCIM) Son Fiyat - 5.17$	arrow_forward
BATISOKE CIMENTO (BSOKE) Son Fiyat - 16.27$	arrow_forward
KOCAER CELIK (KCAER) Son Fiyat - 13.39$	arrow_forward
LIMAK DOGU ANADOLU (LMKDC) Son Fiyat - 26.82$	arrow_forward
CVK MADEN (CVKMD) Son Fiyat - 12.06$	arrow_forward
BURSA CIMENTO (BUCIM) Son Fiyat - 6.93$	arrow_forward
YIBITAS INSAAT MALZEME (YBTAS) Son Fiyat - 96000.00$	arrow_forward
BIEN YAPI URUNLERI (BIENY) Son Fiyat - 41.14$	arrow_forward
QUA GRANITE HAYAL YAPI (QUAGR) Son Fiyat - 5.79$	arrow_forward
BOGAZICI BETON SANAYI (BOBET) Son Fiyat - 22.66$	arrow_forward
IZMIR DEMIR CELIK (IZMDC) Son Fiyat - 4.95$	arrow_forward
VISNE MADENCILIK (VSNMD) Son Fiyat - 412.50$	arrow_forward
KOC METALURJI (KOCMT) Son Fiyat - 12.04$	arrow_forward
GOLTAS CIMENTO (GOLTS) Son Fiyat - 336.50$	arrow_forward
BASTAS BASKENT CIMENTO (BASCM) Son Fiyat - 9.77$	arrow_forward
ERCIYAS CELIK BORU (ERCB) Son Fiyat - 69.15$	arrow_forward
MEGA METAL (MEGMT) Son Fiyat - 27.40$	arrow_forward
AFYON CIMENTO (AFYON) Son Fiyat - 12.76$	arrow_forward
ORMA ORMAN MAHSULLERI (ORMA) Son Fiyat - 153.40$	arrow_forward
CEMTAS (CEMTS) Son Fiyat - 11.10$	arrow_forward
CIMBETON (CMBTN) Son Fiyat - 2067.00$	arrow_forward
ERBOSAN (ERBOS) Son Fiyat - 141.70$	arrow_forward
PANELSAN CATI CEPHE (PNLSN) Son Fiyat - 32.48$	arrow_forward
BIRLESIM MUHENDISLIK (BRLSM) Son Fiyat - 15.15$	arrow_forward
PARK ELEK.MADENCILIK (PRKME) Son Fiyat - 17.08$	arrow_forward
TUREKS TURUNC MADENCILIK (MARBL) Son Fiyat - 13.08$	arrow_forward
FORMET METAL VE CAM (FORMT) Son Fiyat - 3.73$	arrow_forward
CEMAS DOKUM (CEMAS) Son Fiyat - 8.20$	arrow_forward
CELIK HALAT (CELHA) Son Fiyat - 19.36$	arrow_forward
TUGCELIK (TUCLK) Son Fiyat - 8.52$	arrow_forward
CUHADAROGLU METAL (CUSAN) Son Fiyat - 19.39$	arrow_forward
DOFER YAPI MALZEMELERI (DOFER) Son Fiyat - 28.52$	arrow_forward
BURCELIK (BURCE) Son Fiyat - 17.60$	arrow_forward
DOGUSAN (DOGUB) Son Fiyat - 15.45$	arrow_forward