BIST:VKGYO Teknik Analiz ve Yorum

Merhaba değerli trader dostlar! Bugün BIST:VKGYO hisse senedinin teknik analizine dalalım ve bu hisseyle ilgili detaylı bir değerlendirme yapalım. Öncelikle, bu hisse hakkındaki temel verileri gözden geçireceğiz ve bu verilere dayanarak gelecekteki olası fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışacağız.

# Genel Teknik Resim

BIST:VKGYO hisse senedinin kapanış fiyatı 1.87 TL olarak kayıtlara geçerken, bu fiyatın previous close'a göre %1.06'lık bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Bu düşüş, hisse senedinin kısa vadeli bir baskıya maruz kaldığını gösteriyor olabilir. Ancak, bu düşüşün arkasında ne gibi faktörler olduğunu anlamak için diğer teknik göstergeleri de incelememiz gerekiyor.

# RSI ve Stokastik Osilatör Analizi

RSI (Relative Strength Index) değeri 37.49 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, 50 seviyesinin altında olup, hisse senedinin şu an için zayıflamış olabileceğini gösteriyor. RSI'nin bu seviyelerde olması, bir miktar oversold (aşırı satılan) bölgeye doğru ilerlediğimizi işaret ediyor. Ancak, RSI'nin 30 seviyesinin altına düşmemiş olması, henüz bir "oversold" sinyali almadığımızı gösteriyor. Bu durum, kısa vadeli bir toparlanma olasılığını destekleyebilir.

Stokastik osilatör değerlerine baktığımızda ise, %K çizgisi 0 seviyesinde, %D çizgisi ise 4.76 seviyesinde. Bu durum, osilatörün alt seviyelerde olduğunu gösteriyor. Stokastik osilatörün bu seviyelerde olması, bir miktar Satın Alma sinyali verebilir. Ancak, bu sinyalin güvenilir olabilmesi için, %K çizgisinin %D çizgisini yukarı keserek bir "bullish divergence" oluşturması gerekiyor. Şimdilik bu durum gerçekleşmemiş gibi görünüyor.

# Hacim ve Fiyat Hareketleri

Göreceli hacim %39.26 seviyesinde. Bu, hisse senedinin son işlem gününde ortalamanın altında bir hacimle işlem gördüğünü gösteriyor. Düşük hacim, genellikle fiyat hareketlerinin istikrarını sağlayamadığını ve hisse senedinin istikrarsız bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor olabilir. Ancak, düşük hacmin bir avantajı da, hisse senedinin potansiyel olarak büyük bir hareketlenmeye açık olmasıdır. Bu durum, trader'ların dikkatle izlemesi gereken bir husustur.

# Pivot Noktaları ve Destek/Direnç Seviyeleri

Pivot noktaları, hisse senedini destek ve direnç seviyelerini belirlemek için önemli bir araçtır. BIST:VKGYO için pivot M seviyesi 1.96 TL olarak belirlenmiş. Bu, hisse senedinin şu anki fiyatının pivot M seviyesinin altında olduğunu gösteriyor. Pivot R1 seviyesi 1.9147 TL, Pivot R2 seviyesi 1.9394 TL, ve Pivot R3 seviyesi ise 1.9642 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyeler, hisse senedinin yukarı yönlü potansiyel direncini belirlemek için önemli ipuçları sunuyor.

Destek seviyelerine baktığımızda ise, Pivot S1 seviyesi 1.8652 TL, Pivot S2 seviyesi 1.8405 TL, ve Pivot S3 seviyesi 1.8157 TL olarak belirtilmiş. Bu seviyeler, hisse senedinin aşağı yönlü potansiyel desteklerini gösteriyor. Hisse senedi, bu seviyelerden birine ulaşması halinde, bir miktar destek bulabilir ve yukarı yönlü bir hareket başlatabilir.

# Teknik Derecelendirme ve Genel Değerlendirme

Teknik derecelendirme "Sat" olarak belirtilmiş. Bu, hisse senedinin şu an için satış baskısı altında olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu derecelendirmenin her zaman doğru olmadığını ve piyasa koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle, diğer teknik ve temel faktörleri de göz önünde bulundurarak bir karar vermemiz gerekiyor.

Hisse senedinin fiyat/kazanç oranı 1.87 seviyesinde. Bu, hisse senedinin düşük bir P/E oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin potansiyel olarak underpriced olduğunu ve uzun vadeli bir yatırım fırsatı olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu durumun doğrulanması için bir analize ihtiyaç duyuluyor.

Seyreltilmiş EPS (Earnings Per Share) değeri ise 220.29 seviyesinde. Bu, hisse senedinin karlılığını ölçen önemli bir gösterge. Yüksek bir EPS değeri, hisse senedinin karlılığını desteklediğini gösteriyor. Ancak, bu değerin yüksek olmasının her zaman olumlu olduğunu düşünmemeliyiz, çünkü bu durum, şirketin karının büyük bir kısmının dağıtıma değil, yeniden yatırıma gittiğini de gösterebilir.

Net borç değeri -1.504 milyar TL olarak belirtilmiş. Bu, şirketin net borcunun olduğunu gösteriyor. Net borcun yüksek olması, şirketin finansal durumunun istikrarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, bu faktörün de dikkate alınması gerekiyor.

# Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, BIST:VKGYO hisse senedi şu an için bir miktar satış baskısı altında görünüyor. RSI ve stokastik osilatör değerleri, hisse senedinin şu an için zayıflamış olabileceğini gösteriyor. Ancak, düşük bir P/E oranı ve yüksek bir EPS değeri, hisse senedinin potansiyel olarak underpriced olduğunu gösteriyor. Bu durum, uzun vadeli bir yatırım fırsatı olabileceğini işaret ediyor.

Kısa vadeli olarak, hisse senedinin pivot S1 seviyesine (1.8652 TL) doğru bir hareket yapabileceğini bekleyebiliriz. Eğer hisse senedi bu seviyeye ulaşır ve bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket başlatırsa, bu durum, bir miktar toparlanmanın sinyali olabilir. Ancak, hisse senedinin pivot R1 seviyesine (1.9147 TL) ulaşması halinde, bu durum, yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı olabilir.

Uzun vadeli olarak ise, hisse senedinin düşük P/E oranı ve yüksek EPS değeri, potansiyel bir yatırım fırsatı olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu durumun doğrulanması için bir analize ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, şirketin finansal durumunu ve net borcunu da dikkate alarak, bir karar vermemiz gerekiyor.

Son olarak, tüm trader'ların dikkatle izlemesi gereken bir husustur: Piyasa koşulları her an değişebilir ve bu değişiklikler, hisse senedinin fiyatını etkileyebilir. Bu nedenle, her zaman dikkatli olmalı ve riski göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz.

QNB BANK (QNBTR) Son Fiyat - 259.00₺	arrow_forward
GARANTI BANKASI (GARAN) Son Fiyat - 105.90₺	arrow_forward
IS BANKASI (B) (ISBTR) Son Fiyat - 524990.00₺	arrow_forward
IS BANKASI (C) (ISCTR) Son Fiyat - 10.75₺	arrow_forward
AKBANK (AKBNK) Son Fiyat - 50.95₺	arrow_forward
VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) Son Fiyat - 22.54₺	arrow_forward
YAPI VE KREDI BANK. (YKBNK) Son Fiyat - 25.46₺	arrow_forward
SABANCI HOLDING (SAHOL) Son Fiyat - 77.30₺	arrow_forward
T. HALK BANKASI (HALKB) Son Fiyat - 19.43₺	arrow_forward
TURKIYE SIGORTA (TURSG) Son Fiyat - 16.50₺	arrow_forward
ZIRAAT GMYO (ZRGYO) Son Fiyat - 25.18₺	arrow_forward
QNB FINANSAL KIRALAMA (QNBFK) Son Fiyat - 31.20₺	arrow_forward
T. KALKINMA BANK. (KLNMA) Son Fiyat - 6.61₺	arrow_forward
IS Y. MEN. DEG. (ISMEN) Son Fiyat - 32.80₺	arrow_forward
ANADOLU SIGORTA (ANSGR) Son Fiyat - 88.00₺	arrow_forward
RAY SIGORTA (RAYSG) Son Fiyat - 225.00₺	arrow_forward
TORUNLAR GMYO (TRGYO) Son Fiyat - 61.80₺	arrow_forward
EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) Son Fiyat - 13.98₺	arrow_forward
INVESTCO HOLDING (INVES) Son Fiyat - 225.00₺	arrow_forward
ANADOLU HAYAT EMEK. (ANHYT) Son Fiyat - 77.45₺	arrow_forward
RONESANS GAYRIMENKUL YAT. (RGYAS) Son Fiyat - 121.70₺	arrow_forward
DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) Son Fiyat - 294.50₺	arrow_forward
T.S.K.B. (TSKB) Son Fiyat - 10.90₺	arrow_forward
ALARKO HOLDING (ALARK) Son Fiyat - 81.05₺	arrow_forward
REYSAS GMYO (RYGYO) Son Fiyat - 12.86₺	arrow_forward
AGESA HAYAT EMEKLILIK (AGESA) Son Fiyat - 141.50₺	arrow_forward
AVRUPAKENT GMYO (AVPGY) Son Fiyat - 52.25₺	arrow_forward
LDR TURIZM (LIDER) Son Fiyat - 229.00₺	arrow_forward
ESCAR FILO (ESCAR) Son Fiyat - 74.45₺	arrow_forward
UFUK YATIRIM (UFUK) Son Fiyat - 878.00₺	arrow_forward
ECZACIBASI YATIRIM (ECZYT) Son Fiyat - 177.00₺	arrow_forward
DAP GAYRIMENKUL (DAPGM) Son Fiyat - 8.50₺	arrow_forward
VERUSA HOLDING (VERUS) Son Fiyat - 222.90₺	arrow_forward
IS GMYO (ISGYO) Son Fiyat - 14.46₺	arrow_forward
AKIS GMYO (AKSGY) Son Fiyat - 6.04₺	arrow_forward
TUREKS TURIZM TASIMACILIK (TUREX) Son Fiyat - 14.87₺	arrow_forward
ALBARAKA TURK (ALBRK) Son Fiyat - 6.70₺	arrow_forward
YENI GIMAT GMYO (YGGYO) Son Fiyat - 82.55₺	arrow_forward
OZAK GMYO (OZKGY) Son Fiyat - 9.95₺	arrow_forward
BORLEASE OTOMOTIV (BORLS) Son Fiyat - 101.00₺	arrow_forward
PERA YATIRIM HOLDING (PEHOL) Son Fiyat - 15.49₺	arrow_forward
DOGUS GMYO (DGGYO) Son Fiyat - 31.70₺	arrow_forward
SINPAS GMYO (SNGYO) Son Fiyat - 3.45₺	arrow_forward
AKSIGORTA (AKGRT) Son Fiyat - 5.81₺	arrow_forward
ICBC TURKEY BANK (ICBCT) Son Fiyat - 15.17₺	arrow_forward
KATILIMEVIM TAS. FIN. (KTLEV) Son Fiyat - 97.95₺	arrow_forward
HEDEF HOLDING (HEDEF) Son Fiyat - 8.22₺	arrow_forward
KUYAS YATIRIM (KUYAS) Son Fiyat - 49.00₺	arrow_forward
SERVET GMYO (SRVGY) Son Fiyat - 2.45₺	arrow_forward
HALK GMYO (HLGYO) Son Fiyat - 2.56₺	arrow_forward
GLOBAL YAT. HOLDING (GLYHO) Son Fiyat - 7.08₺	arrow_forward
SEKERBANK (SKBNK) Son Fiyat - 4.51₺	arrow_forward
OYAK YATIRIM MENKUL (OYYAT) Son Fiyat - 27.72₺	arrow_forward
GOZDE GIRISIM (GOZDE) Son Fiyat - 17.27₺	arrow_forward
IS FIN.KIR. (ISFIN) Son Fiyat - 11.52₺	arrow_forward
AKMERKEZ GMYO (AKMGY) Son Fiyat - 187.10₺	arrow_forward
ADRA GMYO (ADGYO) Son Fiyat - 28.00₺	arrow_forward
BATI EGE GMYO (BEGYO) Son Fiyat - 7.70₺	arrow_forward
AKFEN GMYO (AKFGY) Son Fiyat - 2.01₺	arrow_forward
ASCE GMYO (ASGYO) Son Fiyat - 10.39₺	arrow_forward
GARANTI FAKTORING (GARFA) Son Fiyat - 22.10₺	arrow_forward
VAKIF GMYO (VKGYO) Son Fiyat - 1.87₺	arrow_forward
INVEO YATIRIM HOLDING (INVEO) Son Fiyat - 6.42₺	arrow_forward
PASIFIK GMYO (PSGYO) Son Fiyat - 1.71₺	arrow_forward
VAKIF FIN. KIR. (VAKFN) Son Fiyat - 2.06₺	arrow_forward
SUR TATIL EVLERI GMYO (SURGY) Son Fiyat - 46.64₺	arrow_forward
KIZILBUK GYO (KZBGY) Son Fiyat - 9.75₺	arrow_forward
GELECEK VARLIK YONETIMI (GLCVY) Son Fiyat - 62.95₺	arrow_forward
KILER GMYO (KLGYO) Son Fiyat - 4.44₺	arrow_forward
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER (TERA) Son Fiyat - 167.60₺	arrow_forward
PANORA GMYO (PAGYO) Son Fiyat - 72.40₺	arrow_forward
ALARKO GMYO (ALGYO) Son Fiyat - 17.63₺	arrow_forward
GEDIK Y. MEN. DEG. (GEDIK) Son Fiyat - 8.14₺	arrow_forward
AHES GMYO (AHSGY) Son Fiyat - 21.38₺	arrow_forward
IHLAS HOLDING (IHLAS) Son Fiyat - 2.19₺	arrow_forward
PEKER GMYO (PEKGY) Son Fiyat - 1.28₺	arrow_forward
TSKB GMYO (TSGYO) Son Fiyat - 6.20₺	arrow_forward
KUZUGRUP GMYO (KZGYO) Son Fiyat - 19.72₺	arrow_forward
MHR GMYO (MHRGY) Son Fiyat - 4.73₺	arrow_forward
KORFEZ GMYO (KRGYO) Son Fiyat - 10.05₺	arrow_forward
SEKER GMYO (SEGYO) Son Fiyat - 3.83₺	arrow_forward
BIRIKIM VARLIK YONETIM (BRKVY) Son Fiyat - 63.35₺	arrow_forward
OSMANLI MENKUL (OSMEN) Son Fiyat - 7.23₺	arrow_forward
TURKER PROJE GAYRIMENKUL (TURGG) Son Fiyat - 437.00₺	arrow_forward
SEKER YATIRIM (SKYMD) Son Fiyat - 11.17₺	arrow_forward
DENIZ GMYO (DZGYO) Son Fiyat - 5.61₺	arrow_forward
A1 CAPITAL YATIRIM (A1CAP) Son Fiyat - 6.24₺	arrow_forward
KORAY GMYO (KGYO) Son Fiyat - 3.64₺	arrow_forward
MISTRAL GMYO (MSGYO) Son Fiyat - 3.90₺	arrow_forward
NUROL GMYO (NUGYO) Son Fiyat - 7.24₺	arrow_forward
VERA KONSEPT GMYO (VRGYO) Son Fiyat - 2.29₺	arrow_forward
UNLU YATIRIM HOLDING (UNLU) Son Fiyat - 15.47₺	arrow_forward
ULUSAL FAKTORING (ULUFA) Son Fiyat - 3.50₺	arrow_forward
INFO YATIRIM (INFO) Son Fiyat - 2.22₺	arrow_forward
ICU GIRISIM (ICUGS) Son Fiyat - 11.18₺	arrow_forward
ADESE GAYRIMENKUL (ADESE) Son Fiyat - 4.95₺	arrow_forward
IHLAS GAYRIMENKUL (IHLGM) Son Fiyat - 1.79₺	arrow_forward
ATAKULE GMYO (AGYO) Son Fiyat - 6.15₺	arrow_forward
EYG GMYO (EYGYO) Son Fiyat - 2.13₺	arrow_forward
LIDER FAKTORING (LIDFA) Son Fiyat - 3.80₺	arrow_forward
GULER YAT. HOLDING (GLRYH) Son Fiyat - 3.04₺	arrow_forward
MARTI GMYO (MRGYO) Son Fiyat - 1.87₺	arrow_forward
TREND GMYO (TDGYO) Son Fiyat - 13.88₺	arrow_forward
OZDERICI GMYO (OZGYO) Son Fiyat - 5.27₺	arrow_forward
YESIL GMYO (YGYO) Son Fiyat - 6.18₺	arrow_forward
EURO YATIRIM HOLDING (EUHOL) Son Fiyat - 14.00₺	arrow_forward
EDIP GAYRIMENKUL (EDIP) Son Fiyat - 28.16₺	arrow_forward
GLOBAL MEN. DEG. (GLBMD) Son Fiyat - 10.09₺	arrow_forward
HEDEF GIRISIM (HDFGS) Son Fiyat - 1.31₺	arrow_forward
PARDUS GIRISIM (PRDGS) Son Fiyat - 5.52₺	arrow_forward
DENGE HOLDING (DENGE) Son Fiyat - 1.93₺	arrow_forward
AVRASYA GMYO (AVGYO) Son Fiyat - 8.56₺	arrow_forward
SEKER FIN. KIR. (SEKFK) Son Fiyat - 7.16₺	arrow_forward
CREDITWEST FAKTORING (CRDFA) Son Fiyat - 10.99₺	arrow_forward
HUB GIRISIM (HUBVC) Son Fiyat - 1.66₺	arrow_forward
VAKIF YAT. ORT. (VKFYO) Son Fiyat - 16.79₺	arrow_forward
ATA GMYO (ATAGY) Son Fiyat - 10.68₺	arrow_forward
DAGI YATIRIM HOLDING (DAGHL) Son Fiyat - 97.70₺	arrow_forward
OYAK YAT. ORT. (OYAYO) Son Fiyat - 25.54₺	arrow_forward
IDEALIST GMYO (IDGYO) Son Fiyat - 2.96₺	arrow_forward
GARANTI YAT. ORT. (GRNYO) Son Fiyat - 8.40₺	arrow_forward
EURO KAPITAL YAT. ORT. (EUKYO) Son Fiyat - 10.75₺	arrow_forward
EURO YAT. ORT. (EUYO) Son Fiyat - 9.72₺	arrow_forward
EURO TREND YAT. ORT. (ETYAT) Son Fiyat - 12.88₺	arrow_forward
ENDA ENERJI HOLDING (ENDAE) Son Fiyat - 17.50₺	arrow_forward
SUMER VARLIK YONETIM (SMRVA) Son Fiyat - 165.30₺	arrow_forward
EGEYAPI AVRUPA GMYO (EGEGY) Son Fiyat - 19.00₺	arrow_forward
BULLS GSYO (BULGS) Son Fiyat - 27.84₺	arrow_forward
IS BANKASI (KUR.) (ISKUR) Son Fiyat - 4000000.00₺	arrow_forward
IS GIRISIM (ISGSY) Son Fiyat - 32.32₺	arrow_forward
VERUSATURK GIRISIM (VERTU) Son Fiyat - 30.48₺	arrow_forward