Merhaba sevgili trader dostlarım! Bugün elimde oldukça intéressant bir hisse senedi analizi var ve bu verileri kullanarak bir teknik analiz sunmak istiyorum. Hazırsanız, başlayalım!

Öncelikle, kapanış fiyatı 26.68 lira ve bu hisse senedi, son işlem gününde %2.14'lük bir artış göstermiş. Bu, hisse senedinin olumlu bir momentum kazandığını gösteriyor. Ancak, göreceli hacim 0.49 seviyesinde, bu da düşük hacmine işaret ediyor. Bu durum, hisse senedinin henüz büyük bir investor ilgisi tarafından keşfedilmediğini veya piyasada bir miktar istikrarsızlık olduğunu gösterebilir.

Fiyatın kazanca oranı (P/E ratio) 7.7 olarak belirtilmiş. Bu, hisse fiyatının, şirketin karına göre nispeten makul seviyelerde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, seyreltilmiş EPS (Earnings Per Share) büyümesi %86.35 olarak belirtilmiş, bu da şirketin karlılık açısından oldukça strong bir performans gösterdiğini işaret ediyor. Bu tür bir büyüme oranı, uzun vadeli bir yatırım perspektifinde oldukça çekici olabilir.

Net borcun -507 milyon lira olması da oldukça dikkat çekici. Bu, şirketin borcunun bulunmadığını veya hatta şirketin nakit akışının olumlu olduğunu gösteriyor. Bu tür finansal bir durum, bir hisse senedi için her zaman olumlu bir sinyaldir.

Şimdi, teknik analiz kısmına geçelim. Pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini belirlemek . Pivot M 31.18 olarak belirtilmiş, bu da kısa vadeli bir destek seviyesi olarak kabul edilebilir. R1 ve R2 seviyeleri sırasıyla 30.60 ve 31.22, bu da hisse senedinin yukarı yönlü potansiyelini gösteriyor. R3 ise 31.84 seviyesinde, bu da daha yüksek bir direnç seviyesi. Destek seviyelerinde ise S1 29.36, S2 28.74 ve S3 28.12 olarak belirtilmiş. Bu seviyeler, hisse senedinin aşağı yönlü potansiyelini belirlemek için önemli.

Teknik derecelendirme "sat" olarak belirtilmiş. Bu, kısa vadeli bir satış baskısı olabileceğini gösteriyor. Ancak, RSI (Relative Strength Index) 42.79 seviyesinde, bu da hisse senedinin ne aşırı alındığını ne de aşırı satıldığını gösteriyor. Stokastik K ve D ise sırasıyla 30.39 ve 15.84 seviyelerinde, bu da hisse senedinin oversold bölgesine doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu, kısa vadeli bir toparlanma potansiyeli olabilir.

Boğa ayı gücü -0.72 olarak belirtilmiş, bu da ayıların biraz daha baskın olduğunu gösteriyor. Ancak, hisse senedi 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor, bu da olumlu bir trendin devam ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, bu hisse senedi hem olumlu hem de olumsuz sinyaller gösteriyor. Ancak, pivot noktaları ve hacim faktörleri dikkate alındığında, hisse senedinin kısa vadeli bir toparlanma yaşayabileceğini düşünüyorum. Destek seviyelerinde (29.36 ve 28.74) alıcılar belirleyici olabilirken, direnç seviyelerinde (30.60 ve 31.22) satıcılar daha etkin olabilir. Eğer hisse senedi bu destek seviyelerini koruyabilirse, %3-5 arasında bir yükseliş görebiliriz. Ancak, eğer destek seviyeleri kırılırsa, hisse senedi 28.12 seviyesine kadar geri çekilebilir.

Umarım bu analiz size faydalı olmuştur. Unutmayın, piyasalarda her zaman risk vardır, ancak doğru analiz ve strateji ile bu riskleri yönetebilirsiniz. İyi trading!

ENERJISA ENERJI (ENJSA) Son Fiyat - 53.35₺	arrow_forward
AHLATCI DOGALGAZ (AHGAZ) Son Fiyat - 24.26₺	arrow_forward
AKSA ENERJI (AKSEN) Son Fiyat - 32.46₺	arrow_forward
AYGAZ (AYGAZ) Son Fiyat - 128.20₺	arrow_forward
MARGUN ENERJI (MAGEN) Son Fiyat - 33.94₺	arrow_forward
ENERYA ENERJI (ENERY) Son Fiyat - 4.88₺	arrow_forward
MOGAN ENERJI (MOGAN) Son Fiyat - 8.03₺	arrow_forward
ALFA SOLAR ENERJI (ALFAS) Son Fiyat - 44.06₺	arrow_forward
KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) Son Fiyat - 25.26₺	arrow_forward
AKFEN YEN. ENERJI (AKFYE) Son Fiyat - 15.60₺	arrow_forward
BASKENT DOGALGAZ GMYO (BASGZ) Son Fiyat - 34.54₺	arrow_forward
ZORLU ENERJI (ZOREN) Son Fiyat - 2.99₺	arrow_forward
YEO TEKNOLOJI ENERJI (YEOTK) Son Fiyat - 40.02₺	arrow_forward
GALATA WIND ENERJI (GWIND) Son Fiyat - 22.92₺	arrow_forward
AYDEM ENERJI (AYDEM) Son Fiyat - 16.07₺	arrow_forward
TATLIPINAR ENERJI URETIM (TATEN) Son Fiyat - 41.80₺	arrow_forward
IZDEMIR ENERJI (IZENR) Son Fiyat - 6.22₺	arrow_forward
DOGU ARAS ENERJI (ARASE) Son Fiyat - 47.52₺	arrow_forward
CAN2 TERMIK (CANTE) Son Fiyat - 1.54₺	arrow_forward
AKENERJI (AKENR) Son Fiyat - 10.32₺	arrow_forward
ESENBOGA ELEKTRIK (ESEN) Son Fiyat - 65.30₺	arrow_forward
BIOTREND CEVRE VE ENERJI (BIOEN) Son Fiyat - 19.85₺	arrow_forward
AYEN ENERJI (AYEN) Son Fiyat - 23.72₺	arrow_forward
ODAS ELEKTRIK (ODAS) Son Fiyat - 4.69₺	arrow_forward
TURCAS PETROL (TRCAS) Son Fiyat - 27.44₺	arrow_forward
BIRLESIM GRUP ENERJI (BIGEN) Son Fiyat - 11.30₺	arrow_forward
CATES ELEKTRIK (CATES) Son Fiyat - 27.90₺	arrow_forward
NATURELGAZ (NTGAZ) Son Fiyat - 8.70₺	arrow_forward
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM AS (HUNER) Son Fiyat - 3.41₺	arrow_forward
PAMEL ELEKTRIK (PAMEL) Son Fiyat - 80.00₺	arrow_forward
CONSUS ENERJI (CONSE) Son Fiyat - 2.74₺	arrow_forward
A1 YENILENEBILIR ENERJI (KARYE) Son Fiyat - 32.46₺	arrow_forward
AKSU ENERJI (AKSUE) Son Fiyat - 17.37₺	arrow_forward
IC ENTERRA YEN. ENERJI (ENTRA) Son Fiyat - 8.70₺	arrow_forward
A1 YENILENEBILIR ENERJI (A1YEN) Son Fiyat - 26.12₺	arrow_forward