PENTA (BIST:PENTA) Teknik Analiz ve Yorum

PENTA hisse senedi, dikkatini çeken bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu analizimizde, son verilere dayanarak PENTA'nın teknik durumunu, destek ve direnç seviyelerini, RSI ve Stokastik oscillator gibi önemli göstergelerini inceleyeceğiz.

# Kapanış Fiyatı ve Yüzdelik Değişim

PENTA'nın kapanış fiyatı 13.39 TL olarak kayıtlara geçirilmiştir. Gün içinde % -3.46'lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş, kısa vadeli bir baskıya işaret edebilir.

# Göreceli Hacim

Göreceli hacim %0.445 seviyesindedir. Bu, PENTA'nın son dönemde diğer hisse senetlerine göre daha az işlem gördüğünü göstermektedir. Düşük hacim, potansiyel bir volatilite sinyali olabilir.

# Fiyat/Kazanç Oranı ve Seyreltilmiş EPS Büyümesi

Fiyat/kazanç oranı 16.84, seyreltilmiş EPS büyümesi ise 77.58 olarak belirtilmiştir. Bu değerler, PENTA'nın orta vadeli bir yatırıma uygun olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu oranların zaman içinde nasıl değişeceğine dikkat etmek önemlidir.

# Net Borç ve İyi Niyet

PENTA'nın net borcu 691.98 milyon TL, iyi niyeti ise 73.02 milyon TL olarak belirtilmiştir. Bu, şirketin borcunun aktiflerini karşılayabileceğini, ancak borçluluk oranının yüksek olabileceğini göstermektedir.

# Pivot Noktaları

Pivot M: 13.35 Pivot R1: 13.17 Pivot R2: 13.27 Pivot R3: 13.36 Pivot S1: 12.97 Pivot S2: 12.87 Pivot S3: 12.78

Bu pivot noktaları, fiyatın destek ve direnç seviyelerini belirlemede önemli rol oynar. Fiyatın Pivot M'nin üzerinde veya altında kalması, trendin yönü hakkında ipuçları verebilir.

# Teknik Derecelendirme

Teknik derecelendirme "sat" olarak belirtilmiştir. Bu, kısa vadeli bir satış baskısına işaret edebilir.

# RSI ve Stokastik Oscillator

RSI değeri 43.47 seviyesindedir. Bu, fiyatın ne alıcı ne de satıcı baskın olmadığını göstermektedir. Stokastik K ve D değerleri sırasıyla 14.63 ve 31.63 olarak belirtilmiştir. Bu, oversold bölgesinde olabileceklerini ve potansiyel bir toparlanmaya işaret edebileceğini göstermektedir.

# Boğa Ayı Gücü

Boğa ayı gücü -0.65 olarak belirtilmiştir. Bu, ayıların daha baskın olduğunu göstermektedir.

Genel Değerlendirme

PENTA hisse senedi, teknik açıdan dikkatle izlenilmesi gereken bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. RSI ve Stokastik oscillator'ın düşük seviyelerde olması, bir toparlanma ihtimalini akla getirmektedir. Ancak, teknik derecelendirmenin "sat" olması ve boğa ayı gücünün negatif olması, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirebilir. Pivot noktalarının takip edilmesi ve destek/direnç seviyelerinin göz önünde bulundurulması, doğru yatırım kararı vermede önemli olacaktır.

SELCUK ECZA DEPOSU (SELEC) Son Fiyat - 67.20₺	arrow_forward
GRAINTURK HOLDING (GRTHO) Son Fiyat - 254.50₺	arrow_forward
LYDIA HOLDING (LYDHO) Son Fiyat - 98.20₺	arrow_forward
INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI AS (INGRM) Son Fiyat - 364.50₺	arrow_forward
INDEKS BILGISAYAR (INDES) Son Fiyat - 6.78₺	arrow_forward
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM (PENTA) Son Fiyat - 13.37₺	arrow_forward
ARENA BILGISAYAR (ARENA) Son Fiyat - 35.58₺	arrow_forward
AZTEK TEKNOLOJI (AZTEK) Son Fiyat - 41.10₺	arrow_forward
MOBILTEL ILETISIM (MOBTL) Son Fiyat - 7.08₺	arrow_forward
YATAS YATAK VE YORGAN (YATAS) Son Fiyat - 24.64₺	arrow_forward
DATAGATE BILGISAYAR (DGATE) Son Fiyat - 70.00₺	arrow_forward
YUKSELEN CELIK (YKSLN) Son Fiyat - 4.84₺	arrow_forward
DESPEC BILGISAYAR (DESPC) Son Fiyat - 52.20₺	arrow_forward
MARKA YATIRIM HOLDING (MARKA) Son Fiyat - 49.18₺	arrow_forward
ARZUM EV ALETLERI (ARZUM) Son Fiyat - 4.27₺	arrow_forward
TGS DIS TICARET (TGSAS) Son Fiyat - 79.15₺	arrow_forward
COSMOS YAT. HOLDING (COSMO) Son Fiyat - 103.60₺	arrow_forward
VANET GIDA (VANGD) Son Fiyat - 35.70₺	arrow_forward
CASA EMTIA PETROL (CASA) Son Fiyat - 92.00₺	arrow_forward
DCT TRADING DIS TICARET (DCTTR) Son Fiyat - 38.92₺	arrow_forward