ZEDUR (BIST:ZEDUR) Teknik Analiz ve Yorum

Merhaba profesyonel trader dostlar! Bugün size ZEDUR hissesi üzerinden bir teknik analiz sunuyor olacağız. Bu hisse, son dönemlerde belirli teknik sinyaller ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gerekli verileri inceleyerek, hissenin gelecekteki olası hareketlerini anlamaya çalışacağız.

# 1. **Kapanış Fiyatı ve Yüzdelik Değişim**

ZEDUR hissesinin kapanış fiyatı 7.86 TL seviyesinde bulunuyor. Son dönemde %2.6'lık bir düşüş yaşamış olması, kısa vadede negatif bir trendin devam etabileceğini gösteriyor. Bu düşüş, hisse üzerindeki baskıyı artırmış olabilir.

# 2. **Göreceli Hacim**

Göreceli hacim %16.02 seviyesinde. Bu değer, hisse için düşük bir işlem hacmi olduğunu gösteriyor. Düşük hacim, genellikle fiyat hareketlerinin istikrarsız olabileceğini ve büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabileceğini işaret eder.

# 3. **Fiyat/Kazanç Oranı (P/E)**

ZEDUR hissesinin fiyat/kazanç oranı 19.89 seviyesinde. Bu yüksek orijinal, hissenin şu anda overvalue olduğunu ve yatırımcıların karlılık beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durum her zaman doğru değildir ve hissenin değerinde bir düşüş olasılığını artırabilir.

# 4. **Seyreltilmiş EPS Büyümesi**

Seyreltilmiş EPS (Earnings Per Share) büyümesi -64.58 olarak belirtilmiş. Bu negatif değer, şirketin karlılığının beklenen altında olduğunu veya zarar ettiğini gösteriyor. Bu durum, hissenin temel değerlendirmesini olumsuz yönde etkiler.

# 5. **Net Borç ve İyi Niyet**

ZEDUR'un net borcu 305.159.053 TL seviyesinde. Bu yüksek borç, şirketin finansal durumunun sıkıntılı olabileceğini gösteriyor. İyi niyetin ise 0 olarak belirtilmesi, şirketin bu konuda herhangi bir olumlu gelişme yaşamadığını gösteriyor.

# 6. **Teknik Göstergeler**

- **RSI (Relative Strength Index):** RSI değeri 48.02 seviyesinde. Bu değer, hissenin ne aşırı alınıp satılmadığını gösteriyor. RSI'nin 50'nin altında olması, hissenin kısa vadeli bir toparlanma imkanının olduğunu gösteriyor olabilir. - **Stokastik Oscillator (K ve D çizgileri):** Stokastik K değeri 13.76, D değeri ise 29.36 seviyesinde. Bu değerler, hissenin aşırı satılmış bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, bir miktar pullback (toparlanma) olasılığını artırabilir. - **Teknik Derecelendirme:** "Sat" olarak belirtilmiş. Bu, hisse için kısa vadeli bir satış baskısı olabileceğini gösteriyor.

# 7. **Pivot Noktaları**

Pivot noktaları, hisse fiyatının gelecekteki hareketlerini anlamak için önemli ipuçları sağlar. ZEDUR hissesi için pivot noktaları şu şekilde: - **Pivot M:** 7.1867 - **Pivot R1:** 7.00625 - **Pivot R2:** 7.1025 - **Pivot R3:** 7.19875 - **Pivot S1:** 6.81375 - **Pivot S2:** 6.7175 - **Pivot S3:** 6.62125

Bu noktalar, hisse fiyatının destek ve direncini anlamak için kullanılır. Özellikle Pivot R1 ve R2, hisse fiyatının yukarı yönlü hareketlerini test edeceği seviyeler olabilirken, Pivot S1 ve S2 ise destek seviyeleri olabilir.

# 8. **Destek ve Direnç Noktaları**

- **Destek Noktaları:** 6.81375, 6.7175 ve 6.62125 seviyeleri, hisse fiyatının düşüşlerde destek bulabileceği seviyeler olabilir. - **Direnç Noktaları:** 7.00625, 7.1025 ve 7.19875 seviyeleri, hisse fiyatının yukarı yönlü hareketlerinde karşılaşabileceği direnci oluşturabilir.

# 9. **Yorum ve Beklentiler**

ZEDUR hissesi, teknik olarak "sat" derecelendirmesiyle birlikte, kısa vadeli bir satış baskısı bekleyebiliriz. Ancak, stokastik oscillator ve RSI değerleri, hissenin aşırı satılmış bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu, bir miktar toparlanma olasılığını artırabilir. Ancak, temel faktörlerin zayıf olması ve yüksek P/E oranı, hissenin uzun vadeli performansını sorgulatıyor.

# 10. **Sonuç**

ZEDUR hissesi, kısa vadeli olarak bir miktar toparlanma gösterebilir, ancak temel faktörlerin zayıf olması ve teknik derecelendirmelerin "sat" yönünde olması, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Özellikle destek noktalarının kırılması durumunda, hisse daha düşük seviyelere doğru hareket edebilir. Bu nedenle, yatırımcıların bu hisse için stratejilerini dikkatle planlaması ve risklerini yönetmesi önerilir.

Umarım bu analiz, ZEDUR hissesi ile ilgili karar vermenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, her yatırım bir risk taşır ve daima risk yönetimi yapmalısınız. Happy trading!

DO-CO (DOCO) Son Fiyat - 7680.00₺	arrow_forward
TAB GIDA (TABGD) Son Fiyat - 173.00₺	arrow_forward
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK (GRSEL) Son Fiyat - 270.00₺	arrow_forward
NET HOLDING (NTHOL) Son Fiyat - 40.90₺	arrow_forward
KUSTUR KUSADASI TURIZM (KSTUR) Son Fiyat - 3590.00₺	arrow_forward
FENERBAHCE FUTBOL (FENER) Son Fiyat - 47.22₺	arrow_forward
ALTINYUNUS CESME (AYCES) Son Fiyat - 401.25₺	arrow_forward
GALATASARAY SPORTIF (GSRAY) Son Fiyat - 1.79₺	arrow_forward
TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE TICA (TSPOR) Son Fiyat - 0.75₺	arrow_forward
MARMARIS ALTINYUNUS (MAALT) Son Fiyat - 657.50₺	arrow_forward
BESIKTAS FUTBOL YAT. (BJKAS) Son Fiyat - 1.74₺	arrow_forward
PETROKENT TURIZM (PKENT) Son Fiyat - 214.30₺	arrow_forward
MERIT TURIZM (MERIT) Son Fiyat - 11.70₺	arrow_forward
GEZINOMI SEYAHAT (GZNMI) Son Fiyat - 185.30₺	arrow_forward
DOGAN BURDA (DOBUR) Son Fiyat - 371.75₺	arrow_forward
BUYUK SEFLER BIGCHEFS (BIGCH) Son Fiyat - 34.24₺	arrow_forward
HURRIYET GZT. (HURGZ) Son Fiyat - 6.00₺	arrow_forward
MARTI OTEL (MARTI) Son Fiyat - 2.98₺	arrow_forward
BAYDONER RESTORANLARI (BYDNR) Son Fiyat - 20.90₺	arrow_forward
METEMTUR YATIRIM (METUR) Son Fiyat - 21.20₺	arrow_forward
ZEDUR ENERJI (ZEDUR) Son Fiyat - 7.71₺	arrow_forward
CEO EVENT MEDYA (CEOEM) Son Fiyat - 25.32₺	arrow_forward
IHLAS YAYIN HOLDING (IHYAY) Son Fiyat - 2.13₺	arrow_forward
TEK-ART TURIZM (TEKTU) Son Fiyat - 6.43₺	arrow_forward
KERVANSARAY YAT. HOLDING (KERVN) Son Fiyat - 1.93₺	arrow_forward
IHLAS GAZETECILIK (IHGZT) Son Fiyat - 1.29₺	arrow_forward
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. (FLAP) Son Fiyat - 11.15₺	arrow_forward
ULASLAR TURIZM YAT. (ULAS) Son Fiyat - 23.16₺	arrow_forward
ETILER GIDA (ETILR) Son Fiyat - 8.40₺	arrow_forward