Merhaba sevgili trader dostlar! Bugün sizlerle BIST:SAMAT hisselerinin teknik analizini yaparak, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışacağız. Öncelikle, elimizdeki verileri dikkatlice inceleyelim ve bu verilere göre yorum yapalım.

İlk olarak, SAMAT hisselerinin kapanış fiyatı 17.17 lira ve bu fiyatın son yüzyde -0.63% bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Bu, hissenin kısa vadede bir düşüş trendi içinde olduğunu gösteriyor olabilir. Göreceli hacim ise %5.92 seviyesinde, bu da düşük bir işlem hacmine işaret ediyor. Düşük hacim, genellikle fiyatın istikrarsız olabileceğini ve büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabileceğini gösteriyor olabilir.

RSI değeri 42.53 seviyesinde. Bu değer, hissenin underold bölgesinde olmadığını, ancak 50'nin altında olduğunu gösteriyor. RSI'nin 50'nin altında olması, hissenin şu an için alıcıların değil, satıcıların hakimiyetinde olduğunu gösteriyor olabilir. Stokastik göstergeler ise K: %3.73 ve D: %2.77 olarak belirtilmiş. Bu değerler de oldukça düşük, bu da hissenin underold bölgesinde olduğunu gösteriyor olabilir. Underold bölgesinde bir hisse, kısa süreli tepki alımları görmeye açık olabilir, ancak genel trendin aşağı yönlü olduğu durumlarda, bu tepki alımları sınırlı olabilir.

Teknik derecelendirme ise "sat" olarak belirtilmiş. Bu, kısa vadede hisse için satıcı baskısının artabileceğini gösteriyor olabilir. Fiyatın 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında mı üstünde mi olduğunu bilmek önemli olacak. Eğer fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise bu, alıcıların zayıfladığını ve hissenin aşağı yönlü bir trend içinde olduğunu gösteriyor olabilir.

Pivot noktaları ise şu şekilde: Pivot M: 17.57, Pivot R1: 17.25, Pivot R2: 17.56, Pivot R3: 17.88, Pivot S1: 16.61, Pivot S2: 16.30, Pivot S3: 15.98. Bu noktalara göre, hisse şu an Pivot M'nin biraz altında işlem görüyor. Bu durum, hissenin Pivot M seviyesinin altında kalmasıyla birlikte, aşağı yönlü bir hareketin devam etmesini bekleyebiliriz.

Destek ve direnç seviyelerini de göz önünde bulundurmak lazım. Destek seviyeleri olarak Pivot S1, S2, S3 seviyelerini düşünürken, direnç seviyeleri olarak Pivot R1, R2, R3 seviyelerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hisse, şu an Pivot M'nin altında işlem görüyor ve RSI de 50'nin altında. Bu, alıcıların bir miktar zayıfladığını, satıcıların ise daha aktif olduğunu gösteriyor olabilir.

Yüzydelik değişim -0.63% olarak belirtilmiş, bu da son dönemde bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Göreceli hacim düşük, bu da düşük yatırıcı ilgisine veya kararsızlığa işaret edebilir. Seyreltilmiş EPS (Kazanç Bütçesi) -667.5 olarak belirtilmiş, bu da şirketin şu an zarar ettiği anlamına gelebilir. Net borç ise 481280 lira, bu da şirketin finansal durumunun dikkatle izlenmesini gerektirebilir.

Bu verilere dayanarak, hisse senedini teknik olarak analiz edersek, aşağı yönlü bir trendin devam etmesini bekleyebiliriz. Destek seviyelerinin kırılması halinde daha düşük seviyelere doğru bir hareket mümkün olabilir. Ancak, RSI ve stokastik göstergelerin düşük seviyelerde olması, bir miktar tepki alımları görme ihtimalini de barındırabilir.

Yatırım kararı vermeden önce, bu teknik analizin yanı sıra temel analizi de göz önünde bulundurmak önemli olacaktır. Özellikle şirketin finansal durumu ve piyasa koşulları gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, teknik açıdan "sat" derecelendirmesi ve düşük RSI ile stokastik seviyeler, hissenin kısa vadede baskı altında kalabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak, her yatırımcının kendi risk toleransını ve yatırım stratejisini göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekmektedir. Unutmayın, piyasa her zaman sürprizlere gebe, bu yüzden her zaman dikkatli olmalı ve riskinizi yönetmelisiniz.

IHLAS HABER AJANSI (IHAAS) Son Fiyat - 24.56₺	arrow_forward
MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI (MACKO) Son Fiyat - 40.24₺	arrow_forward
PC ILETISIM MEDYA (PCILT) Son Fiyat - 12.54₺	arrow_forward
E-DATA TEKNOLOJI (EDATA) Son Fiyat - 4.17₺	arrow_forward
PLASTIKKART (PKART) Son Fiyat - 70.50₺	arrow_forward
SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER (SKYLP) Son Fiyat - 82.25₺	arrow_forward
AKDENIZ YATIRIM HOLDING (AKYHO) Son Fiyat - 3.11₺	arrow_forward
SARAY MATBAACILIK (SAMAT) Son Fiyat - 17.00₺	arrow_forward
PRIZMA PRESS MATBAACILIK (PRZMA) Son Fiyat - 12.70₺	arrow_forward
SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM (SNKRN) Son Fiyat - 176.90₺	arrow_forward
BIN ULASIM TEKNOLOJILERI (BINBN) Son Fiyat - 242.80₺	arrow_forward