KCAER Hisse Senedi: Teknik Analiz ve Yorum

Merhaba sevgili trader dostlar! Bugün KCAER hisse senedi üzerine teknik bir analiz yapacağız ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışacağız. Öncelikle, bu hisse senedinin temel teknik göstergelerini ve piyasa dinamiklerini inceleyelim.

# Kapanış Fiyatı ve Yüzdelik Değişim

KCAER hisse senedinin kapanış fiyatı **13.28 TL** olarak belirtilmiş. Son trading gününde % -0.52'lik bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüş, kısa vadeli bir negatif trendin başlangıcını haber verebilir. Ancak, bu düşüşün devam edip etmeyeceğini anlamak için diğer göstergeleri de incelememiz gerekiyor.

# Göreceli Hacim

Göreceli hacim **1.59** seviyesinde. Bu, hisse senedinin son dönemde ortalama hacminin altında kaldığını gösteriyor. Düşük hacim, genellikle fiyat hareketlerinin daha volatil olabileceğini işaret eder. Bu durum, özellikle kısa vadeli traderlar için dikkat edilmesi gereken bir husustur.

# Fiyatın Kazanca Oranı (P/E Ratio)

Fiyatın kazanca oranının **106.5** olması, hissenin oldukça yüksek bir P/E oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, hissenin overvalue olduğunu ve yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentilerine göre yüksek bir prim ödediğini işaret ediyor. Ancak, bu oranın yüksek olması, riski de artıran bir faktör olabilir.

# Seyreltilmiş EPS (Kazanç Başına Hisse)

Seyreltilmiş EPS **-84.93** olarak belirtilmiş. Bu negatif değer, durumunun zayıf olduğunu veya zarar ettiğini gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin fundamental açıdan zayıf olduğunu ve yatırımcılar için riski artırdığını gösteriyor.

# Net Borç

Net borç **2.293.525.308 TL** olarak belirtilmiş. Bu, şirketin mali durumunun oldukça zorlu olduğunu gösteriyor. Yüksek borç seviyesi, şirketin finansal esnekliğini azaltabilir ve bu durum, hisse senedi fiyatı üzerinde negatif bir etkide bulunabilir.

# "İyi Niyet" Değeri

"İyi niyet" değeri **0** olarak belirtilmiş. Bu, şirketin marka değerinin veya diğer iyi niyet değerlerinin olmadığını gösteriyor. Bu durum, şirketin piyasa değerini etkileyen önemli bir faktör olabilir.

# Pivot Noktaları

Pivot noktaları, fiyatın gelecekteki hareketlerini tahmin etmede önemli bir rol oynar. KCAER hisse senedi için pivot noktaları şu şekilde: - **Pivot M:** 13.567 - **Pivot R1:** 13.584 - **Pivot R2:** 13.817 - **Pivot R3:** 14.051 - **Pivot S1:** 13.116 - **Pivot S2:** 12.882 - **Pivot S3:** 12.649

Bu pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olabilir. Özellikle, fiyatın Pivot M seviyesi üzerinde kalması, olumlu bir sinyal olabilirken, altında kalması ise negatif bir trendin devamını gösterebilir.

# RSI ve Stokastik Göstergeleri

RSI (Relative Strength Index) değeri **48.51** seviyesinde. Bu, hisse senedinin neither overbought nor oversold olduğunu gösteriyor. RSI, 50 seviyesinin üzerindeyken, olumlu bir trendin devamını gösterebilirken, altında kalması ise negatif bir trendi işaret edebilir.

Stokastik K ve D değerleri sırasıyla **19.71** ve **20.75** olarak belirtilmiş. Bu değerler, hisse senedinin aşırı satılma bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, kısa vadeli bir toparlanma olasılığını artırabilir.

# Teknik Derecelendirme

Teknik derecelendirme **"AL"** olarak belirtilmiş. Bu, hisse senedinin teknik göstergelerinin olumlu bir trend gösterdiğini ve alıcıların dikkatine sunulduğunu gösteriyor. Ancak, bu derecelendirme, diğer fundamental faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

# Genel Değerlendirme ve Yorum

KCAER hisse senedi, teknik göstergeler açısından karışık sinyaller veriyor. RSI ve stokastik göstergeler, kısa vadeli bir toparlanma olasılığını gösteriyor olsa da, yüksek P/E oranı, negatif EPS ve yüksek net borç, hisse senedinin fundamental olarak zayıf olduğunu gösteriyor.

Pivot noktaları açısından, fiyatın Pivot M seviyesi üzerinde kalması, olumlu bir trendin devamını gösterebilir. Ancak, fiyatın Pivot S1 seviyesinin altına inmesi, negatif bir trendin güçleneceğini işaret edebilir.

Sonuç olarak, KCAER hisse senedi, kısa vadeli traderlar için bir opportunity olabilir, ancak uzun vadeli yatırımcılar için risk seviyesi yüksek görünüyor. Özellikle, yüksek net borç ve negatif EPS, hisse senedinin fundamental olarak zayıf olduğunu gösteriyor.

Tavsiyem, bu hisse senediyle ilgili karar vermeden önce, daha detaylı bir fundamental ve teknik analizin yapılmasıdır. Ayrıca, piyasa condicionesının ve şirketin mali durumunun sürekli takip edilmesi önemlidir.

Umarım bu analiz, KCAER hisse senediyle ilgili karar vermenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, her yatırım bir risk taşır ve her zaman dikkatli olmalısınız.

Görüşmek üzere, mutlu ticaretler!

EREGLI DEMIR CELIK (EREGL) Son Fiyat - 23.42₺	arrow_forward
OYAK CIMENTO (OYAKC) Son Fiyat - 21.66₺	arrow_forward
ISKENDERUN DEMIR CELIK (ISDMR) Son Fiyat - 34.36₺	arrow_forward
KOZA ALTIN (KOZAL) Son Fiyat - 23.72₺	arrow_forward
BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) Son Fiyat - 326.50₺	arrow_forward
CIMSA CIMENTO (CIMSA) Son Fiyat - 50.10₺	arrow_forward
NUH CIMENTO (NUHCM) Son Fiyat - 217.40₺	arrow_forward
AKCANSA (AKCNS) Son Fiyat - 149.20₺	arrow_forward
CIMENTAS (CMENT) Son Fiyat - 320.25₺	arrow_forward
KARDEMIR (D) (KRDMD) Son Fiyat - 23.02₺	arrow_forward
KARDEMIR (A) (KRDMA) Son Fiyat - 41.34₺	arrow_forward
KARDEMIR (B) (KRDMB) Son Fiyat - 22.48₺	arrow_forward
KONYA CIMENTO (KONYA) Son Fiyat - 5275.00₺	arrow_forward
KOZA MADENCILIK (KOZAA) Son Fiyat - 83.20₺	arrow_forward
BATI CIMENTO (BTCIM) Son Fiyat - 5.17₺	arrow_forward
BATISOKE CIMENTO (BSOKE) Son Fiyat - 16.27₺	arrow_forward
KOCAER CELIK (KCAER) Son Fiyat - 13.39₺	arrow_forward
LIMAK DOGU ANADOLU (LMKDC) Son Fiyat - 26.82₺	arrow_forward
CVK MADEN (CVKMD) Son Fiyat - 12.06₺	arrow_forward
BURSA CIMENTO (BUCIM) Son Fiyat - 6.93₺	arrow_forward
YIBITAS INSAAT MALZEME (YBTAS) Son Fiyat - 96000.00₺	arrow_forward
BIEN YAPI URUNLERI (BIENY) Son Fiyat - 41.14₺	arrow_forward
QUA GRANITE HAYAL YAPI (QUAGR) Son Fiyat - 5.79₺	arrow_forward
BOGAZICI BETON SANAYI (BOBET) Son Fiyat - 22.66₺	arrow_forward
IZMIR DEMIR CELIK (IZMDC) Son Fiyat - 4.95₺	arrow_forward
VISNE MADENCILIK (VSNMD) Son Fiyat - 412.50₺	arrow_forward
KOC METALURJI (KOCMT) Son Fiyat - 12.04₺	arrow_forward
GOLTAS CIMENTO (GOLTS) Son Fiyat - 336.50₺	arrow_forward
BASTAS BASKENT CIMENTO (BASCM) Son Fiyat - 9.77₺	arrow_forward
ERCIYAS CELIK BORU (ERCB) Son Fiyat - 69.15₺	arrow_forward
MEGA METAL (MEGMT) Son Fiyat - 27.40₺	arrow_forward
AFYON CIMENTO (AFYON) Son Fiyat - 12.76₺	arrow_forward
ORMA ORMAN MAHSULLERI (ORMA) Son Fiyat - 153.40₺	arrow_forward
CEMTAS (CEMTS) Son Fiyat - 11.10₺	arrow_forward
CIMBETON (CMBTN) Son Fiyat - 2067.00₺	arrow_forward
ERBOSAN (ERBOS) Son Fiyat - 141.70₺	arrow_forward
PANELSAN CATI CEPHE (PNLSN) Son Fiyat - 32.48₺	arrow_forward
BIRLESIM MUHENDISLIK (BRLSM) Son Fiyat - 15.15₺	arrow_forward
PARK ELEK.MADENCILIK (PRKME) Son Fiyat - 17.08₺	arrow_forward
TUREKS TURUNC MADENCILIK (MARBL) Son Fiyat - 13.08₺	arrow_forward
FORMET METAL VE CAM (FORMT) Son Fiyat - 3.73₺	arrow_forward
CEMAS DOKUM (CEMAS) Son Fiyat - 8.20₺	arrow_forward
CELIK HALAT (CELHA) Son Fiyat - 19.36₺	arrow_forward
TUGCELIK (TUCLK) Son Fiyat - 8.52₺	arrow_forward
CUHADAROGLU METAL (CUSAN) Son Fiyat - 19.39₺	arrow_forward
DOFER YAPI MALZEMELERI (DOFER) Son Fiyat - 28.52₺	arrow_forward
BURCELIK (BURCE) Son Fiyat - 17.60₺	arrow_forward
DOGUSAN (DOGUB) Son Fiyat - 15.45₺	arrow_forward