Pek çok yazar ve yayıncı, risk yönetiminin önemini az ya da çok kapsamlı bir şekilde ele almıştır, ancak bugün sizinle paylaşmayı düşündüğüm şeyi gösteren birini tanımadım. Sunumum bittikten sonra, burada öğrendiklerinizi tamamlayabileceğiniz bazı yararlı kaynakları sizinle paylaşacağım, zira konunun yalnızca önemli ama çok küçük bir kısmını, yani uygulamayı ele alacağım. Risk Yönetimi Nedir? Risk yönetimi, bir yatırımcının sermayeyi korumak ve kârı maksimize etmek için yaptığı planlamadır. Kârlı bir sistem veya yöntem oluşturmayı çevreleyen faktörlerden, sermayemizin düzenlenmesinden ve işlemlerimizin yürütülmesinden oluşur. Bazı Anahtar Kavramlar Risk-Getiri Oranı Risk-getiri oranı, alım satım ve yatırımlarda bir işlemde üstlenilen risk ile beklenen potansiyel getiri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. Örneğin 1:1, 1:2, 2:1 gibi bir oran olarak ifade edilir. Stop Loss (SL) SL veya stop-loss, piyasa aleyhinize hareket ederse kayıpları sınırlamak amacıyla pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Take profit (TP) TP veya take-profit, piyasa uygun bir seviyeye ulaştığında pozisyonunuzu belirli bir fiyattan kapatmak ve kârınızı garanti altına almak için bir alım satım işlemine koyduğunuz otomatik bir emirdir. Kazançlarınızı "almaya" ve işlemden çıkmaya karar verdiğiniz noktadır. Marj Alım satımda marj, bir yatırımcının bir pozisyon açmak ve sürdürmek için hesabına yatırması veya hesabında tutması gereken para miktarıdır. Volatilite Alım satım ve finansal piyasalar bağlamında volatilite, bir varlığın fiyatındaki değişikliklerin büyüklüğünü ve sıklığını ölçer. Kaldıraç Alım satımda kaldıraç, yatırımcıların kendi sermayelerinin sadece bir kısmını kullanarak piyasada daha yüksek değerli bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlayan bir araçtır. Alım satım platformu tarafından sağlanan bir "kredi" gibi işleyerek hem potansiyel kazançları hem de kayıpları artırır. Risk Yönetimi ve İşlem Yürütme Diğer yatırımcılarda psikolojik faktör veya deneyim eksikliğinin ötesindeki en sık görülen sorun, işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olmamalarıdır. Rastgele kaldıraçlar kullanırlar, 1:1'den düşük **risk-getiri oranlarıyla** giriş yaparlar ve hatta bazıları işlemin sonunda ne kadar kar veya zarar edeceklerini bile bilmezler. Bir yatırımcının başarılı bir işlem gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekir: 1. Minimum 1:1 risk-getiri oranlarını garanti etmek. 2. İstatistiksel performanslarını bozmamak için katı kurallara uyarak yatırım sermayelerini doğru bir şekilde dağıtmak. 3. Volatiliteye uyum sağlamalı ve kaldıraçlarını buna göre ayarlamayı bilmelidir. 4. Sabit bir SL (Stop Loss) fiyatı belirlemek ve işlem başına ne kadar zarar etmeye istekli olduğunu bilmek. 5. İşlemin kar alımını yapacağı sabit bir fiyat belirlemek ve ne kadar kar elde edeceğini bilmek. Bu parametrelere uyulmaması, yalnızca yatırımcıların karlılığını yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenilir yatırım sistemleri ve yöntemleri geliştirmelerini de imkansız hale getirecektir. Yanlış Yürütme Örneğin, BTC/USDT'de bir giriş fırsatı ile karşılaştığımı görüyorsam, rastgele bir kaldıraç seçip yeterince kazandığımı veya kaybettiğimi düşündüğümde manuel olarak kapatmaya çalışmak bir hata olur. Fiyat tablosunun kendi volatilitesi kaldıraç gerektirebilir veya gerektirmeyebilir ve kaldıracın kendisi risk yönetimimize göre ayarlanmalıdır. Yukarıda açıklanan şekilde işlem yapmak başarısızlığın formülüdür ve bu nedenle deneyimsiz yatırımcıların çevrimiçi platformlardan piyasalara erişmesine izin vermek kazançlı bir iştir. Doğru Yürütme Pratik bir durumu açıklamadan önce, işlem başına 1000 dolar kullandığımı ve %20 **SL**'yi (Stop Loss) feda etmeye istekli olduğumu hayal edelim. İstatistiksel performansımı bozmamak için bu parametreler değişmezdir. Birkaç gün önce grafikte gösterilen işlemi yaptım. BTC/USDT'de bu yükseliş pozisyonunu almak için ilk yaptığım şey, giriş noktamı ve işlemimin çıkış noktalarını (SL ve TP) gözlemlemek oldu. İşlem, minimum 1:1 risk-getiri oranını karşılıyordu, bu yüzden kaldıraç kullanmaya gerek olup olmadığını düşündüm. Giriş noktasından SL fiyatıma olan %9,07'lik bir volatilite, işlem başına marjımın (%1000'in %20'si) feda etmeye istekli olduğum miktara göre çok az kar beklentisi garanti ediyordu. Kaldıraca ihtiyacım vardı. TradingView'de bir fiyat grafiği açtığınızda, sol taraftaki araç çubuğunda kuralı kullanarak volatilite yüzdesini kolayca ölçebilirsiniz. Fiyat SL bölgeme ulaştığında yatırdığım marjın %20'sinin kaldıraç kullanarak nasıl aktive olmasını sağlayabilirim? Kesin kaldıracı hesaplamak için, feda etmeye istekli olduğumuz SL yüzdesini (%20) giriş noktasından SL'nin aktif olmasını istediğimiz fiyata kadar olan volatilite yüzdesine (%9,07) bölmeliyiz. Örneğin, BTC'deki giriş noktam 109.898 dolardı ve çıkış noktam veya SL 99.930 dolardı. Giriş fiyatı (109.898 $) ile çıkış fiyatı (99.930 $) arasındaki volatiliteyi ölçtüm ve sonuç %9,07 çıktı. Volatilite biraz düşük olduğu ve fiyat SL'me ulaştığında işlem başına marjımın %20'sini risk etmek istediğim için ihtiyacım olan kaldıracı hesapladım. Bunun için %20'yi (her SL için kaybetmeye istekli olunan yüzde) %9,07'ye (giriş fiyatından SL fiyatına olan volatilite yüzdesi) böldüm. Sonuç yuvarladığımızda 2x kaldıraç oldu. Özetle: 2x kaldıraçla fiyat 99.930 dolara ulaşmış olsaydı sermayemizin yaklaşık %20'sini kaybederdik. İşlemi yapmadan önce 1:1 risk-getiri oranına sahip olduğum için, fiyat 120.000 dolara ulaştığında yatırılan marjın yaklaşık %20'sini kazanacağımı varsayıyordum. İşlem karlı oldu, TP fiyatına sorunsuz bir şekilde ulaştı ve yatırdığım marjın (1000 $) %20'si kadar bir kar elde etti. Kaldıracı manuel olarak ayarlamanıza izin veren yatırım platformlarını kullanın. Örneğin: 1x, 2x, 3x, 4x... 38x, 39x, 40x; ve kaldıraçların varsayılan olarak sabitlendiği platformlardan kaçının. Örneğin: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x... Küçük yatırımcıların çoğu için önemsiz olan bu detayla, platformlar başarısız işlemler pahasına büyük servetler kazanır. Sonuçlar ve Tavsiyeler Risk yönetimi, yatırımcıların bel kemiğidir ve girişleri hassasiyetle yapmayı bilmek perakende tüccarlar arasında nadir görülen bir şeydir. Yine de, bu konunun sadece küçük bir kısmını ele aldım. Bu bilgiyi tamamlamak için, YouTube'da yatırımcı ve yayıncı Yuri Rabassa'nın "İyi Para Yönetiminin Sırları" başlıklı videosunu aramanızı tavsiye ederim. Bu video ile, bir işlem sistemi oluştururken hayati önem taşıyan temel istatistiksel beceriler geliştireceksiniz. Ayrıca, prestijli yazar Bob Volman'ın "Forex Price Action Scalping" adlı kitabında, "Olasılık İlkesi" başlıklı çok aydınlatıcı bir bölüm bulacaksınız. Son Not Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, piyasaya iyi tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaştığım İspanyolca profilimi arayabilirsiniz. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.

Bitcoin (BTC) Son Fiyat - 112935.98$	arrow_forward
XRP (XRP) Son Fiyat - 2.8381$	arrow_forward
Stellar (XLM) Son Fiyat - 0.36869$	arrow_forward
Litecoin (LTC) Son Fiyat - 108.65$	arrow_forward
Bitcoin Cash (BCH) Son Fiyat - 529$	arrow_forward
Kaspa (KAS) Son Fiyat - 0.082609$	arrow_forward
IOTA (IOTA) Son Fiyat - 0.17569$	arrow_forward
Bitcoin SV (BSV) Son Fiyat - 25.569$	arrow_forward
eCash (XEC) Son Fiyat - 1.9719E-5$	arrow_forward
Reserve Rights (RSR) Son Fiyat - 0.0071628$	arrow_forward
Gas (GAS) Son Fiyat - 2.8601$	arrow_forward
Decred (DCR) Son Fiyat - 15.631$	arrow_forward
Sky (SKY2) Son Fiyat - 0.077926$	arrow_forward
Telcoin (TEL) Son Fiyat - 0.004722$	arrow_forward
Ravencoin (RVN) Son Fiyat - 0.013098$	arrow_forward
NEM (XEM) Son Fiyat - 0.0024789$	arrow_forward
Nano (XNON) Son Fiyat - 0.86848$	arrow_forward
Solar (SXP) Son Fiyat - 0.17412$	arrow_forward
DigiByte (DGB) Son Fiyat - 0.0079521$	arrow_forward
Verge (XVG) Son Fiyat - 0.0058085$	arrow_forward
Metal DAO (MTL) Son Fiyat - 0.69667$	arrow_forward
Bitcoin Gold (BTG) Son Fiyat - 0.813$	arrow_forward
Thena (THEN) Son Fiyat - 0.33571$	arrow_forward
Ampleforth Governance Token (FORTH) Son Fiyat - 2.416$	arrow_forward
Electroneum (ETN) Son Fiyat - 0.0023453$	arrow_forward
Groestlcoin (GRS) Son Fiyat - 0.29917$	arrow_forward
OMG Network (OMG) Son Fiyat - 0.18177$	arrow_forward
Peercoin (PPC) Son Fiyat - 0.30687$	arrow_forward
Bitcoin Diamond (BCD) Son Fiyat - 0.0037802$	arrow_forward
Nexa (NEXA) Son Fiyat - 1.2015E-6$	arrow_forward
Electra Protocol (XEP) Son Fiyat - 0.00019911$	arrow_forward
Inflation Hedging Coin (IHC) Son Fiyat - 4.8008E-5$	arrow_forward
TenX (PAY) Son Fiyat - 0.0014002$	arrow_forward
Vaulta (AVU) Son Fiyat - 0.48801$	arrow_forward
Quai Network (QUAI) Son Fiyat - 0.050508$	arrow_forward
Navio (NAV) Son Fiyat - 0.050168$	arrow_forward
Vexanium (VEXA) Son Fiyat - 0.0026109$	arrow_forward
Xeno Token (XNO) Son Fiyat - 8.2964E-5$	arrow_forward
Animal Concerts (ANML) Son Fiyat - 1.9622E-5$	arrow_forward
Ardana (DANA) Son Fiyat - 8.511E-5$	arrow_forward
Mayflower AI (MAYFL) Son Fiyat - 0.049423$	arrow_forward
Sonic (SONI) Son Fiyat - 0.29135$	arrow_forward
Fasttoken (FTN) Son Fiyat - 4.5843$	arrow_forward
Plume (PLUME) Son Fiyat - 0.08963$	arrow_forward
Gravity (by Galxe) (GGRA) Son Fiyat - 0.011571$	arrow_forward
peaq (PEAQ) Son Fiyat - 0.059509$	arrow_forward
Vanar Chain (VANRY) Son Fiyat - 0.027985$	arrow_forward
XION (XION) Son Fiyat - 1.0197$	arrow_forward
Vara Network (VARAN) Son Fiyat - 0.0045815$	arrow_forward
Self Chain (SLF) Son Fiyat - 0.071594$	arrow_forward
Evmos (EVMOS) Son Fiyat - 0.0025302$	arrow_forward
U2U Network (U2U) Son Fiyat - 0.0065517$	arrow_forward
Humanode (HMND) Son Fiyat - 0.021631$	arrow_forward
TOP AI Network (TOP) Son Fiyat - 9.5959E-5$	arrow_forward
PI (PI3) Son Fiyat - 0.35395$	arrow_forward
Keeta (KTA) Son Fiyat - 0.96603$	arrow_forward
OKT Chain (OKT) Son Fiyat - 4.714$	arrow_forward
Fantom (Migrated to Sonic) (FTM) Son Fiyat - 0.2881$	arrow_forward
Collaterize (COLLAT) Son Fiyat - 0.020951$	arrow_forward
Mango Network (MGOM) Son Fiyat - 0.026089$	arrow_forward